| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AP Constructions | 225 815.00 | 225 815.00 | | 225 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 798.00 | 18 117.00 | 1 682.00 | 19 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 005.00 | 235 244.00 | 29 762.00 | 265 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 810.00 | 479 175.00 | 53 635.00 | 532 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BZ Autres créances | 72 783.00 | | 72 783.00 | 72 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 86 935.00 | | 86 935.00 | 86 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 199 908.00 | | 199 908.00 | 199 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 719.00 | 479 175.00 | 253 543.00 | 732 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 92 024.00 | 42 321.00 | | 92 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 822.00 | 49 702.00 | | 47 822.00 |
DL TOTAL (I) | 151 584.00 | 103 762.00 | | 151 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 27 705.00 | | 41 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 602.00 | 43 619.00 | | 43 602.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 959.00 | 71 324.00 | | 101 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 543.00 | 175 087.00 | | 253 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 783.00 | 71 324.00 | | 91 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 288.00 | | 24 522.00 | 508 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 096.00 | | 24 522.00 | 486 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 667.00 | 11 508.00 | | 467 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 667.00 | 11 508.00 | | 467 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 060.00 | 41 060.00 | | 41 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | 17 847.00 | | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 40 140.00 | | | 40 140.00 |
VB T. V. A. | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
VC Groupe et associés | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 764.00 | 6 588.00 | 10 176.00 | 16 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 770.00 | 130 770.00 | | 130 770.00 |
VW T.V.A. | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 959.00 | 91 783.00 | 10 176.00 | 101 959.00 |