| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 760 674.00 | | 27 760 674.00 | 27 760 674.00 |
AN Terrains | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
AP Constructions | 1 312 105.00 | 671 053.00 | 641 051.00 | 1 312 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 126 259.00 | 3 106 145.00 | 20 113.00 | 3 126 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 518.00 | | 257 518.00 | 257 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 237 858.00 | 8 568 684.00 | 115 669 174.00 | 124 237 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714 742.00 | 100 000.00 | 5 614 742.00 | 5 714 742.00 |
BZ Autres créances | 91 348 973.00 | 8 728.00 | 91 340 245.00 | 91 348 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
CF Disponibilités | 46 184 159.00 | | 46 184 159.00 | 46 184 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 525.00 | | 153 525.00 | 153 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 610 016.00 | 302 728.00 | 143 307 288.00 | 143 610 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 847 874.00 | 8 871 412.00 | 258 976 462.00 | 267 847 874.00 |
CU Autres participations | 91 658 803.00 | 4 791 485.00 | 86 867 317.00 | 91 658 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 831 008.00 | 1 784 768.00 | | 1 831 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 467 059.00 | 1 377 144.00 | | 11 467 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 080.00 | 182 080.00 | | 182 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 025.00 | 359 025.00 | | 359 025.00 |
DG Autres réserves | 35 629 996.00 | 25 551 632.00 | | 35 629 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 398 648.00 | 10 078 365.00 | | 10 398 648.00 |
DL TOTAL (I) | 59 867 816.00 | 39 333 013.00 | | 59 867 816.00 |
DP Provisions pour risques | 271 916.00 | 265 330.00 | | 271 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 051 874.00 | 3 152 177.00 | | 3 051 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 323 790.00 | 3 417 508.00 | | 3 323 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 361 501.00 | 46 740 282.00 | | 9 361 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 113 414.00 | 9 407 939.00 | | 28 113 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 486.00 | 3 518 814.00 | | 3 243 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 472 398.00 | 7 630 351.00 | | 8 472 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 875.00 | | | 868 875.00 |
EA Autres dettes | 144 482 271.00 | 143 430 260.00 | | 144 482 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 865.00 | 337 814.00 | | 1 148 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 690 810.00 | 211 065 460.00 | | 195 690 810.00 |
ED (V) | 94 046.00 | 90.00 | | 94 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 976 462.00 | 253 816 071.00 | | 258 976 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 113 414.00 | | | 28 113 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 058 585.00 | | 53 058 585.00 | 53 058 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 058 585.00 | | 53 058 585.00 | 53 058 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 929 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 167 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 578 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 870 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 717 209.00 | |
GE Autres charges | | | 118 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 130 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 798 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 085 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 807 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 320 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 279.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 64 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 212 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 010 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 845.00 | 17 676.00 | | 6 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 466 011.00 | 1 943 325.00 | | 19 466 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 817 856.00 | 1 961 001.00 | | 19 817 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 293.00 | 306 776.00 | | 37 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 818 408.00 | 363 390.00 | | 20 818 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 500.00 | 681 800.00 | | 181 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 037 200.00 | 1 351 966.00 | | 21 037 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 219 344.00 | 609 035.00 | | -1 219 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 096.00 | | | 170 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 505.00 | 486 639.00 | | 1 222 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 695 719.00 | 61 159 660.00 | | 86 695 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 297 071.00 | 51 081 296.00 | | 76 297 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 398 648.00 | 10 078 365.00 | | 10 398 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 103 395.00 | | 25 210 864.00 | 122 103 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 949 544.00 | 91 916 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 076 401.00 | 124 237 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 126 857.00 | 27 760 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 560 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 210 468.00 | | 1 677 063.00 | 28 210 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 560 743.00 | | 120.00 | 4 560 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 332 184.00 | | 23 533 681.00 | 89 332 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 297 628.00 | 56 428.00 | 1 576 857.00 | 5 297 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576 857.00 | | 1 576 857.00 | 1 576 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 720 770.00 | 56 428.00 | | 3 720 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 675 397.00 | | 675 397.00 | 675 397.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 417 508.00 | 898 709.00 | 992 427.00 | 3 417 508.00 |
6T Sur comptes clients | 123 371.00 | | 23 371.00 | 123 371.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 225 842.00 | 8 728.00 | 31 842.00 | 225 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 495 412.00 | 3 329 410.00 | 730 609.00 | 2 495 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 912 920.00 | 4 228 119.00 | 1 723 036.00 | 5 912 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 696 429.00 | 1 539 286.00 | 6 157 143.00 | 27 696 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 486.00 | 3 075 070.00 | 168 416.00 | 3 243 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 162 417.00 | 4 162 417.00 | | 4 162 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 630 994.00 | 2 630 994.00 | | 2 630 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 588 600.00 | 588 600.00 | | 588 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 868 875.00 | 868 875.00 | | 868 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 482 271.00 | 135 808 682.00 | 6 981 638.00 | 144 482 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 865.00 | 1 148 865.00 | | 1 148 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 518.00 | 245 076.00 | 12 442.00 | 257 518.00 |
UX Autres créances clients | 5 714 742.00 | 5 594 640.00 | 120 102.00 | 5 714 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VC Groupe et associés | 36 839.00 | 36 839.00 | | 36 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 361 501.00 | 9 361 501.00 | | 9 361 501.00 |
VI Groupe et associés | 416 985.00 | 416 985.00 | | 416 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031 030.00 | 1 031 030.00 | | 1 031 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 291 774.00 | 89 775 601.00 | 1 516 173.00 | 91 291 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 525.00 | 153 525.00 | | 153 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 474 758.00 | 95 826 041.00 | 1 648 717.00 | 97 474 758.00 |
VW T.V.A. | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 690 810.00 | 160 691 662.00 | 13 307 196.00 | 195 690 810.00 |