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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 740.00 | 252 650.00 | 49 090.00 | 301 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 878.00 | 275 183.00 | 1 025 695.00 | 1 300 878.00 |
BT Marchandises | 208 272.00 | 114 814.00 | 93 458.00 | 208 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 828 637.00 | | 828 637.00 | 828 637.00 |
BZ Autres créances | 275 311.00 | | 275 311.00 | 275 311.00 |
CF Disponibilités | 4 432 529.00 | | 4 432 529.00 | 4 432 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 637.00 | 114 814.00 | 5 636 823.00 | 5 751 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 515.00 | 389 997.00 | 6 662 519.00 | 7 052 515.00 |
CU Autres participations | 924 268.00 | | 924 268.00 | 924 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 693.00 | | | 301 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
DG Autres réserves | 1 446 524.00 | | | 1 446 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 746.00 | | | 2 003 746.00 |
DP Provisions pour risques | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540 835.00 | | | 2 540 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 196.00 | | | 1 951 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 722.00 | | | 116 722.00 |
EA Autres dettes | 25 207.00 | | | 25 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 633 960.00 | | | 4 633 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 662 519.00 | | | 6 662 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 697.00 | | | 2 967 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 335.00 | | | 140 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 790 372.00 | 5 509 864.00 | 12 300 236.00 | 6 790 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 372.00 | 5 509 864.00 | 12 300 236.00 | 6 790 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 179 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 621 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 728 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 813.00 | |
GE Autres charges | | | 20 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 622 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 367 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 568.00 | | | -63 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 553 546.00 | | | 13 553 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 332 488.00 | | | 13 332 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 058.00 | | | 221 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 665.00 | | 278 213.00 | 1 022 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 593.00 | | 2 680.00 | 321 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 065.00 | | 275 533.00 | 685 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 206.00 | 10 976.00 | | 264 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 206.00 | 10 976.00 | | 264 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774 320.00 | 24 813.00 | 774 320.00 | 774 320.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 874.00 | 114 814.00 | 86 874.00 | 86 874.00 |
6T Sur comptes clients | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 076.00 | 114 814.00 | 99 076.00 | 99 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 396.00 | 139 627.00 | 873 396.00 | 873 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 627.00 | 873 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951 196.00 | 1 951 196.00 | | 1 951 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 108.00 | 42 108.00 | | 42 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
UX Autres créances clients | 828 637.00 | 828 637.00 | | 828 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 95 556.00 | 95 556.00 | | 95 556.00 |
VC Groupe et associés | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 835.00 | 140 835.00 | | 140 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 400 000.00 | 733 737.00 | 1 666 263.00 | 2 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VP Divers | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 166.00 | 1 110 836.00 | 36 330.00 | 1 147 166.00 |
VW T.V.A. | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 633 960.00 | 2 967 697.00 | 1 666 263.00 | 4 633 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |