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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 921.00 | 40 062.00 | 1 859.00 | 41 921.00 |
AP Constructions | 402 140.00 | 366 444.00 | 35 696.00 | 402 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 540.00 | 242 972.00 | 10 568.00 | 253 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 924.00 | 32 323.00 | 9 600.00 | 41 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 719.00 | 881 802.00 | 378 917.00 | 1 260 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 654.00 | | 46 654.00 | 46 654.00 |
BN En cours de production de biens | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
BZ Autres créances | 37 785.00 | | 37 785.00 | 37 785.00 |
CF Disponibilités | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 859.00 | | 484 859.00 | 484 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 579.00 | 881 802.00 | 863 776.00 | 1 745 579.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 519 761.00 | 200 000.00 | 319 761.00 | 519 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 480.00 | 172 480.00 | | 172 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
DH Report à nouveau | 127 384.00 | 663 000.00 | | 127 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 500.00 | -535 615.00 | | -68 500.00 |
DL TOTAL (I) | 254 502.00 | 323 003.00 | | 254 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 085.00 | 341 893.00 | | 349 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 435.00 | 92 867.00 | | 117 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 753.00 | 159 543.00 | | 142 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 274.00 | 594 304.00 | | 609 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 776.00 | 917 307.00 | | 863 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 330 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 330 994.00 | |
FM Production stockée | | | 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 623.00 | 240.00 | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 38 392.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | -38 152.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 244.00 | 1 213 905.00 | | 1 409 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 745.00 | 1 749 521.00 | | 1 477 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 500.00 | -535 615.00 | | -68 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 333.00 | | 14 236.00 | 1 261 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 848.00 | 1 260 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 396.00 | 41 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 452.00 | 697 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 983.00 | | 3 335.00 | 41 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 157.00 | | 10 901.00 | 698 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 193.00 | | | 521 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 144.00 | 16 377.00 | 14 717.00 | 680 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 852.00 | 1 476.00 | 3 265.00 | 41 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 292.00 | 14 901.00 | 11 452.00 | 638 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 435.00 | 117 435.00 | | 117 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 389.00 | 50 389.00 | | 50 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 915.00 | 64 915.00 | | 64 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 241 988.00 | 241 988.00 | | 241 988.00 |
VB T. V. A. | 7 646.00 | 7 646.00 | | 7 646.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 085.00 | 36 799.00 | 312 286.00 | 349 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 907.00 | 288 476.00 | 1 431.00 | 289 907.00 |
VW T.V.A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 274.00 | 296 988.00 | 312 286.00 | 609 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |