| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 524 507.00 | | 524 507.00 | 524 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 772.00 | 15 958.00 | 6 814.00 | 22 772.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 372.00 | 15 958.00 | 532 414.00 | 548 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 188.00 | | 529 188.00 | 529 188.00 |
BZ Autres créances | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CF Disponibilités | 171 206.00 | | 171 206.00 | 171 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 168.00 | | 722 168.00 | 722 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 541.00 | 15 958.00 | 1 254 583.00 | 1 270 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
DL TOTAL (I) | 422 073.00 | | | 422 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826.00 | | | 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 149.00 | | | 190 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 747.00 | | | 410 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 449.00 | | | 70 449.00 |
EA Autres dettes | 139 895.00 | | | 139 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 430.00 | | | 817 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 583.00 | | | 1 254 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 281.00 | | | 627 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 264.00 | | 1 418 264.00 | 1 418 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 264.00 | | 1 418 264.00 | 1 418 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 228.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 707.00 | | | 95 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 736.00 | | | 47 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 211.00 | | | 1 535 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 974.00 | | | 1 386 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 237.00 | | | 148 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 872.00 | | 5 600.00 | 544 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 548 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 525 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 601.00 | | | 525 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 172.00 | | 5 600.00 | 17 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 691.00 | 2 267.00 | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 691.00 | 2 267.00 | | 13 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 17 058.00 | 15 079.00 | 17 058.00 | 17 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 058.00 | 15 079.00 | 17 058.00 | 17 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 058.00 | 15 079.00 | 17 058.00 | 17 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 079.00 | 17 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 747.00 | 410 747.00 | | 410 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 895.00 | 139 895.00 | | 139 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UX Autres créances clients | 529 188.00 | 529 188.00 | | 529 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 791.00 | | | 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 963.00 | 550 963.00 | | 550 963.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 281.00 | 627 281.00 | | 627 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 133.00 | | | 330 133.00 |
ST Autres comptes | 137 793.00 | | | 137 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 238.00 | | | 129 238.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300.00 | | | 300.00 |
ZE Dividendes | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 597 163.00 | | | 597 163.00 |