| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 156.00 | 23 339.00 | 3 818.00 | 27 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 721.00 | 352 432.00 | 13 289.00 | 365 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 953 859.00 | 2 617 667.00 | 336 191.00 | 2 953 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 365 778.00 | 2 365 778.00 | | 2 365 778.00 |
BF Prêts | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 227.00 | 5 404 001.00 | 457 226.00 | 5 861 227.00 |
BT Marchandises | 1 745.00 | 871.00 | 874.00 | 1 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 952.00 | 5 047 701.00 | 1 543 251.00 | 6 590 952.00 |
BZ Autres créances | 913 651.00 | | 913 651.00 | 913 651.00 |
CF Disponibilités | 893 498.00 | | 893 498.00 | 893 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 601 397.00 | 5 048 571.00 | 3 552 825.00 | 8 601 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 623.00 | 10 452 572.00 | 4 010 051.00 | 14 462 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 096 550.00 | | | 6 096 550.00 |
CU Autres participations | 1 697.00 | 5.00 | 1 692.00 | 1 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 684 761.00 | 684 761.00 | | 684 761.00 |
DH Report à nouveau | -3 430 329.00 | -3 781 679.00 | | -3 430 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 846.00 | 351 350.00 | | 272 846.00 |
DL TOTAL (I) | -2 428 722.00 | -2 701 568.00 | | -2 428 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 743.00 | 2 498 015.00 | | 2 297 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 397.00 | 32 851.00 | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 015.00 | 810 463.00 | | 908 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 392 819.00 | 2 590 946.00 | | 2 392 819.00 |
EA Autres dettes | 353 698.00 | 85 468.00 | | 353 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 466 100.00 | 270 500.00 | | 466 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 438 773.00 | 6 288 242.00 | | 6 438 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 051.00 | 3 586 675.00 | | 4 010 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 600 762.00 | 3 121 507.00 | | 3 600 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 920.00 | | 449 920.00 | 449 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 920.00 | | 449 920.00 | 449 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 753 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 991.00 | |
GE Autres charges | | | 120 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 499 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 417.00 | 78 729.00 | | 44 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 7 391.00 | | 3 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882.00 | | | 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 7 391.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 266.00 | 71 338.00 | | 40 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 038.00 | 6 398 932.00 | | 2 878 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 192.00 | 6 047 582.00 | | 2 605 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 846.00 | 351 350.00 | | 272 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 416.00 | 3 613.00 | | 3 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 872 089.00 | | 69 158.00 | 5 872 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 469 711.00 | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700.00 | 79 320.00 | 5 861 227.00 | 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 320.00 | 3 319 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 936.00 | | | 71 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 741.00 | | 14 158.00 | 3 384 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415 411.00 | | 55 000.00 | 2 415 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039 665.00 | 76 992.00 | 78 439.00 | 3 039 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 546.00 | 76 992.00 | 78 439.00 | 2 971 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 310 778.00 | 55 000.00 | | 2 310 778.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 073.00 | | 202.00 | 1 073.00 |
6T Sur comptes clients | 5 048 417.00 | | 716.00 | 5 048 417.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 386 178.00 | 55 000.00 | 26 824.00 | 7 386 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386 178.00 | 55 000.00 | 26 824.00 | 7 386 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 824.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 015.00 | 908 015.00 | | 908 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 456.00 | 34 456.00 | | 34 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 366.00 | 350 000.00 | 620 366.00 | 970 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 698.00 | 353 698.00 | | 353 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 466 100.00 | 466 100.00 | | 466 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 365 778.00 | | 2 365 778.00 | 2 365 778.00 |
UP Prêts | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
UX Autres créances clients | 535 164.00 | 535 164.00 | | 535 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 055 788.00 | | 6 055 788.00 | 6 055 788.00 |
VB T. V. A. | 554 761.00 | 554 761.00 | | 554 761.00 |
VC Groupe et associés | 45 762.00 | 4 800.00 | 40 962.00 | 45 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 297 744.00 | 430 098.00 | 1 867 646.00 | 2 297 744.00 |
VI Groupe et associés | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 879.00 | | | 238 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VP Divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 200.00 | 106 200.00 | 1 000.00 | 107 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 550.00 | 201 550.00 | | 201 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 174 168.00 | 1 618 334.00 | 8 555 834.00 | 10 174 168.00 |
VW T.V.A. | 1 383 616.00 | 1 383 616.00 | | 1 383 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 774.00 | 3 950 762.00 | 2 488 012.00 | 6 438 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |