| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 125.00 | | 1 708 125.00 | 1 708 125.00 |
BZ Autres créances | 4 025 074.00 | | 4 025 074.00 | 4 025 074.00 |
CF Disponibilités | 2 395 695.00 | | 2 395 695.00 | 2 395 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 128 896.00 | | 8 128 896.00 | 8 128 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 128 896.00 | | 8 128 896.00 | 8 128 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 857 563.00 | 4 857 563.00 | | 4 857 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 458.00 | 2 030 133.00 | | 2 143 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 822.00 | 113 324.00 | | 400 822.00 |
DL TOTAL (I) | 7 503 068.00 | 7 102 246.00 | | 7 503 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 410.00 | 506 292.00 | | 450 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 774.00 | 4 283.00 | | 173 774.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 827.00 | 510 575.00 | | 625 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 128 896.00 | 7 612 821.00 | | 8 128 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 827.00 | 510 575.00 | | 625 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 671 916.00 | | 11 671 916.00 | 11 671 916.00 |
FD Production vendue biens | 475 990.00 | | 475 990.00 | 475 990.00 |
FG Production vendue services | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 148 039.00 | | 12 148 039.00 | 12 148 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 171 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 335 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 36 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 677 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 655.00 | 3 560.00 | | 91 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 655.00 | 3 560.00 | | 91 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 655.00 | 3 553.00 | | 91 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 839.00 | 35 702.00 | | 199 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 278 449.00 | 19 717 694.00 | | 12 278 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 877 626.00 | 19 604 369.00 | | 11 877 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 822.00 | 113 324.00 | | 400 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |