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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 142.00 | 35 607.00 | 535.00 | 36 142.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 440.00 | 22 977.00 | 2 463.00 | 25 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325 979.00 | 5 848 990.00 | 2 476 989.00 | 8 325 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 628 386.00 | 5 907 574.00 | 2 720 813.00 | 8 628 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | 12 908.00 | 369.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 114 221.00 | | 114 221.00 | 114 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
CF Disponibilités | 5 693 476.00 | | 5 693 476.00 | 5 693 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 835.00 | | 137 835.00 | 137 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 987 545.00 | 12 908.00 | 5 974 637.00 | 5 987 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 615 932.00 | 5 920 482.00 | 8 695 450.00 | 14 615 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
DH Report à nouveau | 7 047 169.00 | 6 979 418.00 | | 7 047 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 118.00 | 67 751.00 | | 64 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32.00 | 5 844.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 7 279 623.00 | 7 221 317.00 | | 7 279 623.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 495.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658 687.00 | 691 282.00 | | 658 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 394.00 | 201 744.00 | | 154 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 869.00 | 336 364.00 | | 339 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 247 733.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 10 913.00 | 29 005.00 | | 10 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 213.00 | 252 578.00 | | 251 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 826.00 | 1 758 706.00 | | 1 415 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 449.00 | 8 983 518.00 | | 8 695 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 827.00 | 1 758 706.00 | | 1 415 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 373 735.00 | | 5 373 735.00 | 5 373 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 373 735.00 | | 5 373 735.00 | 5 373 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 301 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 938 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361.00 | |
GE Autres charges | | | 9 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 899.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 812.00 | 7 228.00 | | 5 812.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 307.00 | 12 127.00 | | 9 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 817.00 | 2 943.00 | | 7 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 817.00 | 2 943.00 | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | 9 184.00 | | 1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 580.00 | 7 196 640.00 | | 7 866 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 802 461.00 | 7 128 890.00 | | 7 802 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 119.00 | 67 750.00 | | 64 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 181 091.00 | | 450 860.00 | 8 181 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 570.00 | 226 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 570.00 | 8 628 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 339 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 759.00 | | 3 585.00 | 58 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 917 490.00 | | 421 683.00 | 7 917 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 842.00 | | 25 592.00 | 204 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283 083.00 | 624 492.00 | | 5 283 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 272.00 | 7 312.00 | | 51 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 231 811.00 | 617 180.00 | | 5 231 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
6T Sur comptes clients | 12 377.00 | 3 361.00 | 2 830.00 | 12 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 377.00 | 3 361.00 | 2 830.00 | 12 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 872.00 | 3 361.00 | 6 325.00 | 15 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 361.00 | 2 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 394.00 | 154 394.00 | | 154 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 901.00 | 111 901.00 | | 111 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 213.00 | 251 213.00 | | 251 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 864.00 | | 226 864.00 | 226 864.00 |
UX Autres créances clients | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VP Divers | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 947.00 | 77 947.00 | | 77 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 745.00 | 103 745.00 | | 103 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 196.00 | 265 332.00 | 226 864.00 | 492 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 140.00 | 757 140.00 | | 757 140.00 |