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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 155.00 | -1 155.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 471.00 | 5 917.00 | 1 553.00 | 7 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 456.00 | 41 076.00 | 11 380.00 | 52 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 219.00 | 48 148.00 | 429 070.00 | 477 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
BZ Autres créances | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 992.00 | | 39 992.00 | 39 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 212.00 | 48 148.00 | 469 063.00 | 517 212.00 |
CU Autres participations | 415 796.00 | | 415 796.00 | 415 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 197.00 | | | 163 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 217 653.00 | | | 217 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
EA Autres dettes | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 409.00 | | | 251 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 775.00 | | | 208 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 067.00 | | 6 152.00 | 471 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | | 6 152.00 | 53 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 136.00 | | | 416 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 035.00 | 7 113.00 | | 41 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 880.00 | 7 113.00 | | 39 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 430.00 | 41 430.00 | | 41 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 312.00 | 110 312.00 | | 110 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VI Groupe et associés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
VW T.V.A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 409.00 | 208 775.00 | 42 634.00 | 251 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
ST Autres comptes | 71 995.00 | | | 71 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YT Sous‐traitance | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 546.00 | | | 81 546.00 |