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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 7 836.00 | 223.00 | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 180.00 | 72 027.00 | 1 154.00 | 73 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 016.00 | 126 483.00 | 15 533.00 | 142 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 709.00 | 219 580.00 | 68 130.00 | 287 709.00 |
BT Marchandises | 1 239 642.00 | | 1 239 642.00 | 1 239 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 701.00 | 11 690.00 | 801 011.00 | 812 701.00 |
BZ Autres créances | 184 071.00 | | 184 071.00 | 184 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
CF Disponibilités | 796 472.00 | | 796 472.00 | 796 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 850.00 | 11 690.00 | 3 078 160.00 | 3 089 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 559.00 | 231 270.00 | 3 146 290.00 | 3 377 559.00 |
CU Autres participations | 15 997.00 | 1 952.00 | 14 045.00 | 15 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 1 431 500.00 | | | 1 431 500.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 951.00 | | | 337 951.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 519.00 | | | 2 231 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 166.00 | | | 716 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 087.00 | | | 156 087.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 771.00 | | | 914 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 290.00 | | | 3 146 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 771.00 | | | 914 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 092.00 | 7 602.00 | 66.00 | 210 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 741.00 | 95.00 | | 7 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 351.00 | 7 507.00 | 66.00 | 202 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 158.00 | 6 370.00 | 40 837.00 | 46 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 158.00 | 6 370.00 | 40 837.00 | 46 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 158.00 | 6 370.00 | 40 837.00 | 46 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008 586.00 | 1 008 586.00 | | 1 008 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 425.00 | 1 008 586.00 | 31 840.00 | 1 040 425.00 |