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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 386.00 | 364 969.00 | 119 416.00 | 484 386.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 503 109.00 | 381 533.00 | 121 576.00 | 503 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 335 948.00 | | 335 948.00 | 335 948.00 |
CF Disponibilités | 9 412 854.00 | | 9 412 854.00 | 9 412 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 447.00 | | 86 447.00 | 86 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 835 248.00 | | 9 835 248.00 | 9 835 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 358.00 | 381 533.00 | 9 956 824.00 | 10 338 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 330.00 | 77 330.00 | | 77 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
DH Report à nouveau | 158 545.00 | 323 753.00 | | 158 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 070.00 | 608 093.00 | | 488 070.00 |
DL TOTAL (I) | 731 678.00 | 1 016 908.00 | | 731 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 34 537.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 660.00 | 493 177.00 | | 460 660.00 |
EA Autres dettes | 8 719 771.00 | 8 128 718.00 | | 8 719 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 225 146.00 | 8 656 432.00 | | 9 225 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 824.00 | 9 673 340.00 | | 9 956 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 900 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 900 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 835.00 | 57 519.00 | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7 985.00 | 37 543.00 | | -7 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 820.00 | 19 976.00 | | 12 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 037.00 | 233 547.00 | | 184 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 978 179.00 | 3 045 426.00 | | 2 978 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 110.00 | 2 437 333.00 | | 2 490 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 070.00 | 608 093.00 | | 488 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 988.00 | 26 767.00 | 3 222.00 | 357 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 424.00 | 26 767.00 | 3 222.00 | 341 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 660.00 | 460 660.00 | | 460 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 719 771.00 | 8 719 771.00 | | 8 719 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 948.00 | 335 948.00 | | 335 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 447.00 | 86 447.00 | | 86 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 395.00 | 422 395.00 | | 422 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 225 146.00 | 9 225 146.00 | | 9 225 146.00 |