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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 838 114.00 | 702 879.00 | 17 135 235.00 | 17 838 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 880 958.00 | 35 572 015.00 | 2 308 943.00 | 37 880 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629.00 | 2 288.00 | 1 340.00 | 3 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 052.00 | 801 463.00 | 65 589.00 | 867 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 044 228.00 | | 12 044 228.00 | 12 044 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 784 358.00 | 39 396 662.00 | 91 387 696.00 | 130 784 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 386 949.00 | 472 281.00 | 19 914 668.00 | 20 386 949.00 |
BZ Autres créances | 22 499 390.00 | 9 864 695.00 | 12 634 695.00 | 22 499 390.00 |
CF Disponibilités | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 990 441.00 | 10 336 976.00 | 32 653 465.00 | 42 990 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 774 799.00 | 49 733 638.00 | 124 041 161.00 | 173 774 799.00 |
CU Autres participations | 62 150 378.00 | 2 318 016.00 | 59 832 362.00 | 62 150 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 217 113.00 | | | 51 217 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518.00 | | | 518.00 |
DH Report à nouveau | 25 144 018.00 | | | 25 144 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 669 430.00 | | | 4 669 430.00 |
DL TOTAL (I) | 84 331 079.00 | | | 84 331 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 393.00 | | | 82 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 452.00 | | | 4 269 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 043.00 | | | 2 307 043.00 |
EA Autres dettes | 33 044 594.00 | | | 33 044 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 710 081.00 | | | 39 710 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 041 161.00 | | | 124 041 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 710 081.00 | | | 39 710 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 966 244.00 | 5 569 985.00 | 58 536 229.00 | 52 966 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 966 244.00 | 5 569 985.00 | 58 536 229.00 | 52 966 244.00 |
FN Production immobilisée | | | 717 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 994 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 585 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 414 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 122 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 277 915.00 | |
GE Autres charges | | | 47 543 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 484 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 774 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 805 792.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 318 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 477 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 578 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 669.00 | | | -13 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 384.00 | | | 895 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 486 859.00 | | | 65 486 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 817 429.00 | | | 60 817 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 669 430.00 | | | 4 669 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 125 552.00 | | 763 981.00 | 130 125 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 175.00 | 74 194 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 175.00 | 130 784 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 719 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 003 918.00 | | 715 154.00 | 55 003 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 854.00 | | 48 827.00 | 821 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 299 780.00 | | | 74 299 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 253 344.00 | 1 122 423.00 | | 35 253 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 584 752.00 | 987 263.00 | | 34 584 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 592.00 | 135 160.00 | | 668 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 702 879.00 | | | 702 879.00 |
6T Sur comptes clients | 601 450.00 | 157 613.00 | 286 782.00 | 601 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 452 298.00 | 1 120 303.00 | 707 905.00 | 9 452 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 756 627.00 | 3 595 932.00 | 994 687.00 | 10 756 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 756 627.00 | 3 595 932.00 | 994 687.00 | 10 756 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 277 915.00 | 994 687.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 318 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 452.00 | 4 269 452.00 | | 4 269 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 675.00 | 164 675.00 | | 164 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 933 402.00 | 23 933 402.00 | | 23 933 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 044 228.00 | | 12 044 228.00 | 12 044 228.00 |
UX Autres créances clients | 20 243 251.00 | 20 243 251.00 | | 20 243 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 697.00 | 143 697.00 | | 143 697.00 |
VB T. V. A. | 707 342.00 | 707 342.00 | | 707 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 583.00 | 1 890 583.00 | | 1 890 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VI Groupe et associés | 9 193 585.00 | 9 193 585.00 | | 9 193 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 365.00 | 333 365.00 | | 333 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 571 327.00 | 19 571 327.00 | | 19 571 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 940 219.00 | 42 895 991.00 | 12 044 228.00 | 54 940 219.00 |
VW T.V.A. | 2 130 127.00 | 2 130 127.00 | | 2 130 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 710 081.00 | 39 710 081.00 | | 39 710 081.00 |