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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 213.00 | 426 666.00 | 155 548.00 | 582 213.00 |
AH Fonds commercial | 680 542.00 | | 680 542.00 | 680 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 347.00 | 137 675.00 | 2 673.00 | 140 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 382.00 | 917 781.00 | 301 601.00 | 1 219 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 795.00 | 20 547.00 | 80 248.00 | 100 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 854.00 | 1 515 668.00 | 1 225 186.00 | 2 740 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 36 221.00 | | 36 221.00 | 36 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 549.00 | 39 872.00 | 584 677.00 | 624 549.00 |
BZ Autres créances | 1 300 909.00 | | 1 300 909.00 | 1 300 909.00 |
CF Disponibilités | 269 348.00 | | 269 348.00 | 269 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 002.00 | 39 872.00 | 2 234 131.00 | 2 274 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 857.00 | 1 555 540.00 | 3 459 317.00 | 5 014 857.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 520.00 | 412 160.00 | | 107 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 501 462.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 31 358.00 | | |
DG Autres réserves | 146 419.00 | 300 446.00 | | 146 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192.00 | -991 487.00 | | 30 192.00 |
DL TOTAL (I) | 284 132.00 | 253 939.00 | | 284 132.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 095.00 | 1 000 012.00 | | 1 021 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 792.00 | 939 297.00 | | 1 148 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 062.00 | 1 045 964.00 | | 859 062.00 |
EA Autres dettes | 4 656.00 | 22 780.00 | | 4 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 528.00 | 78 983.00 | | 96 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 150 186.00 | 3 107 090.00 | | 3 150 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 317.00 | 3 386 029.00 | | 3 459 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 065.00 | 2 107 090.00 | | 2 150 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |