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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 704 535.00 | | 1 704 535.00 | 1 704 535.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 480.00 | 20 458.00 | 21 021.00 | 41 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 524 363.00 | 250 000.00 | 2 274 363.00 | 2 524 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 358.00 | 584 025.00 | 227 333.00 | 811 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 014 637.00 | 1 021 632.00 | 993 005.00 | 2 014 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 552.00 | | 171 552.00 | 171 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 936 246.00 | 1 876 115.00 | 4 060 131.00 | 5 936 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 273 237.00 | | 1 273 237.00 | 1 273 237.00 |
BT Marchandises | 90 454.00 | | 90 454.00 | 90 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 918.00 | 2 744.00 | 1 077 174.00 | 1 079 918.00 |
BZ Autres créances | 149 998.00 | | 149 998.00 | 149 998.00 |
CF Disponibilités | 2 606 696.00 | | 2 606 696.00 | 2 606 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 365.00 | | 56 365.00 | 56 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 259 209.00 | 2 744.00 | 5 256 465.00 | 5 259 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 899 990.00 | 1 878 859.00 | 11 021 131.00 | 12 899 990.00 |
CU Autres participations | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 704 764.00 | 3 704 764.00 | | 3 704 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 706.00 | 457.00 | | 14 706.00 |
DG Autres réserves | 382 245.00 | | | 382 245.00 |
DH Report à nouveau | | -1 028 374.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 195.00 | 1 424 867.00 | | 1 612 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 713 910.00 | 4 101 715.00 | | 5 713 910.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 555 351.00 | 3 105 248.00 | | 2 555 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 253.00 | 186 918.00 | | 190 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 243.00 | 26 135.00 | | 52 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 804.00 | 895 805.00 | | 1 010 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 082.00 | 1 376 039.00 | | 1 456 082.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | 47 778.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 267 222.00 | 5 637 921.00 | | 5 267 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 021 131.00 | 9 779 636.00 | | 11 021 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 146.00 | | 1 747 146.00 | 1 747 146.00 |
FD Production vendue biens | 13 892 914.00 | | 13 892 914.00 | 13 892 914.00 |
FG Production vendue services | 705 283.00 | | 705 283.00 | 705 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 345 344.00 | | 16 345 344.00 | 16 345 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 790 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 026 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 006 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 036 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232.00 | |
GE Autres charges | | | 296 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 303 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 487 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | 34 570.00 | | 3 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | 39 570.00 | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | 3 863.00 | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 498.00 | 253 863.00 | | 7 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 443.00 | -214 293.00 | | -4 443.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 690.00 | 301 831.00 | | 311 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 527 628.00 | 630 783.00 | | 527 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 820 604.00 | 16 500 371.00 | | 16 820 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 208 409.00 | 15 075 504.00 | | 15 208 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 195.00 | 1 424 867.00 | | 1 612 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 996.00 | 7 907.00 | | 7 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 005.00 | 267 601.00 | 132 491.00 | 1 741 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 203.00 | 1 255.00 | | 269 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 801.00 | 266 346.00 | 132 491.00 | 1 471 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 465 833.00 | 1 286 281.00 | | 1 465 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 594.00 | | | 912 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -4 443.00 | -4 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 252.00 | 190 252.00 | | 190 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 804.00 | 1 010 804.00 | | 1 010 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 082.00 | 1 456 082.00 | | 1 456 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 552.00 | | | 179 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 555 351.00 | 516 981.00 | 1 404 158.00 | 2 555 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 286 281.00 | 1 286 281.00 | | 1 286 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 833.00 | 1 286 281.00 | | 1 465 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 978.00 | 3 176 608.00 | 1 404 158.00 | 5 214 978.00 |