| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 1 276 708.00 | | 1 276 708.00 | 1 276 708.00 |
AP Constructions | 8 541 644.00 | 8 118 521.00 | 423 123.00 | 8 541 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 713.00 | 1 189 508.00 | 1 169 206.00 | 2 358 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 803 926.00 | | 803 926.00 | 803 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 336 178.00 | 20 604 323.00 | 26 731 854.00 | 47 336 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422 175.00 | | 422 175.00 | 422 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 286.00 | 4 923.00 | 998 363.00 | 1 003 286.00 |
BZ Autres créances | 22 682 639.00 | 93 000.00 | 22 589 639.00 | 22 682 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 797 684.00 | | 797 684.00 | 797 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 133.00 | | 109 133.00 | 109 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 414 917.00 | 97 923.00 | 27 316 993.00 | 27 414 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 751 094.00 | 20 702 247.00 | 54 048 848.00 | 74 751 094.00 |
CU Autres participations | 34 282 710.00 | 11 296 295.00 | 22 986 416.00 | 34 282 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 325.00 | 50 325.00 | | 50 325.00 |
DG Autres réserves | 9 592 597.00 | 9 038 361.00 | | 9 592 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 474 835.00 | 1 620 929.00 | | 1 474 835.00 |
DL TOTAL (I) | 13 980 057.00 | 13 571 916.00 | | 13 980 057.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 499 858.00 | 41 033 963.00 | | 32 499 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 955.00 | 494 697.00 | | 503 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 114.00 | 463 880.00 | | 243 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080.00 | 17 128.00 | | 1 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 979.00 | | | 461 979.00 |
EA Autres dettes | 6 060 064.00 | 989 660.00 | | 6 060 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 741.00 | 327 169.00 | | 298 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 068 790.00 | 43 326 497.00 | | 40 068 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 048 848.00 | 56 898 413.00 | | 54 048 848.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 885.00 | | 2 192 885.00 | 2 192 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 885.00 | | 2 192 885.00 | 2 192 885.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 533.00 | |
GE Autres charges | | | 9 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 768 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 108 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 415 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 588 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -19 000.00 | | 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 551.00 | 322 482.00 | | 113 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 301 450.00 | 4 421 401.00 | | 5 301 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 615.00 | 2 800 472.00 | | 3 826 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 474 835.00 | 1 620 929.00 | | 1 474 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 322 486.00 | | 4 210 785.00 | 42 322 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 354 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 336 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 980 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 162 172.00 | | 15 912.00 | 12 162 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 159 314.00 | | 4 194 873.00 | 30 159 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 035 496.00 | 272 533.00 | | 9 035 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 035 496.00 | 272 533.00 | | 9 035 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 979 218.00 | 1 415 000.00 | | 9 979 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 979 218.00 | 1 415 000.00 | | 9 979 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 955.00 | | 503 955.00 | 503 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 114.00 | 243 114.00 | | 243 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 979.00 | 461 979.00 | | 461 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 741.00 | 298 741.00 | | 298 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 462.00 | | 71 462.00 | 71 462.00 |
UX Autres créances clients | 997 565.00 | 997 565.00 | | 997 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
VB T. V. A. | 95 305.00 | 95 305.00 | | 95 305.00 |
VC Groupe et associés | 22 402 301.00 | 22 402 301.00 | | 22 402 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 689 046.00 | 9 689 046.00 | | 9 689 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 810 812.00 | 9 774 576.00 | 11 612 467.00 | 22 810 812.00 |
VI Groupe et associés | 6 060 064.00 | 6 060 064.00 | | 6 060 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 389.00 | 56 389.00 | | 56 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 133.00 | 109 133.00 | | 109 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 866 519.00 | 23 789 336.00 | 77 183.00 | 23 866 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 068 790.00 | 26 528 599.00 | 12 116 422.00 | 40 068 790.00 |