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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 396 805.00 | 60 722.00 | 2 336 084.00 | 2 396 805.00 |
AN Terrains | 724 660.00 | 21 453.00 | 703 207.00 | 724 660.00 |
AP Constructions | 1 221 284.00 | 1 221 284.00 | | 1 221 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 659.00 | 563 659.00 | | 563 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 741.00 | 466 041.00 | 57 700.00 | 523 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BF Prêts | 1 570 596.00 | | 1 570 596.00 | 1 570 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 334 860.00 | 187 208 992.00 | 373 125 868.00 | 560 334 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 137.00 | | 198 137.00 | 198 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 700 784.00 | | 17 700 784.00 | 17 700 784.00 |
BZ Autres créances | 16 396 157.00 | | 16 396 157.00 | 16 396 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 300 369.00 | 4 863.00 | 34 295 506.00 | 34 300 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 646 482.00 | 187 213 855.00 | 407 432 628.00 | 594 646 482.00 |
CU Autres participations | 553 282 703.00 | 184 875 833.00 | 368 406 870.00 | 553 282 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 856 149.00 | 44 856 149.00 | | 44 856 149.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 646 728.00 | 10 646 728.00 | | 10 646 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485 615.00 | 4 485 615.00 | | 4 485 615.00 |
DH Report à nouveau | 11 937 527.00 | 128 161 335.00 | | 11 937 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 092 831.00 | -116 223 808.00 | | 8 092 831.00 |
DL TOTAL (I) | 80 018 849.00 | 71 926 018.00 | | 80 018 849.00 |
DP Provisions pour risques | 12 422 786.00 | 11 665 497.00 | | 12 422 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 399.00 | 642 231.00 | | 334 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 757 185.00 | 12 307 728.00 | | 12 757 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 093 635.00 | 305 701 280.00 | | 306 093 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 455.00 | 8 765 879.00 | | 5 003 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 154 229.00 | 3 843 217.00 | | 3 154 229.00 |
EA Autres dettes | 405 274.00 | 2 577 023.00 | | 405 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 656 594.00 | 320 887 398.00 | | 314 656 594.00 |
ED (V) | | 3 651.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 432 628.00 | 405 124 796.00 | | 407 432 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 801 630.00 | 162 773.00 | 26 964 403.00 | 26 801 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 801 630.00 | 162 773.00 | 26 964 403.00 | 26 801 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 641 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 926 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 090 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 099.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 607 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 318 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 74 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 006 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 963 579.00 | 5 352 214.00 | | 1 963 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 963 579.00 | 5 489 614.00 | | 1 963 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 903 881.00 | 1 870 798.00 | | 1 903 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 877.00 | 259 963.00 | | 81 877.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709 614.00 | 930 605.00 | | 2 709 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 695 372.00 | 3 061 366.00 | | 4 695 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 731 794.00 | 2 428 248.00 | | -2 731 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 181 538.00 | 4 045 832.00 | | 3 181 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 950 002.00 | 44 774 262.00 | | 50 950 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 857 171.00 | 160 998 070.00 | | 42 857 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 092 831.00 | -116 223 808.00 | | 8 092 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 158.00 | | | 2 333 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 436.00 | | | 2 272 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 093 635.00 | 305 514 544.00 | 31 818.00 | 306 093 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 003 455.00 | 5 003 455.00 | | 5 003 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 258.00 | 567 258.00 | | 567 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 970.00 | 902 970.00 | | 902 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 229.00 | 249 229.00 | | 249 229.00 |
UP Prêts | 1 570 596.00 | 1 570 596.00 | | 1 570 596.00 |
UX Autres créances clients | 17 700 784.00 | 17 700 784.00 | | 17 700 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 197.00 | 48 197.00 | | 48 197.00 |
VB T. V. A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VC Groupe et associés | 15 402 009.00 | 15 402 009.00 | | 15 402 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000 000.00 | | | 305 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 000 000.00 | | | 305 000 000.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854 822.00 | 854 822.00 | | 854 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 667 538.00 | 35 667 538.00 | | 35 667 538.00 |
VW T.V.A. | 1 678 695.00 | 1 678 695.00 | | 1 678 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 500 549.00 | 313 921 458.00 | 31 818.00 | 314 500 549.00 |