| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 286.00 | 24 738.00 | 548.00 | 25 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
AP Constructions | 71 813.00 | 67 311.00 | 4 503.00 | 71 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 895.00 | 243 661.00 | 1 234.00 | 244 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 661.00 | 321 837.00 | 96 824.00 | 418 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 210.00 | 665 347.00 | 103 863.00 | 769 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 981.00 | | 109 981.00 | 109 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 721.00 | 2 616.00 | 333 105.00 | 335 721.00 |
BZ Autres créances | 5 625 896.00 | | 5 625 896.00 | 5 625 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 071 598.00 | 2 616.00 | 6 068 982.00 | 6 071 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 840 808.00 | 667 963.00 | 6 172 845.00 | 6 840 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 904.00 | 147 904.00 | | 147 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 597.00 | 17 596.00 | | 17 597.00 |
DG Autres réserves | 768 371.00 | 768 371.00 | | 768 371.00 |
DH Report à nouveau | 1 927 563.00 | 1 658 557.00 | | 1 927 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 023.00 | 269 005.00 | | 278 023.00 |
DK Provisions réglementées | 8 551.00 | 7 395.00 | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 3 162 799.00 | 2 883 621.00 | | 3 162 799.00 |
DP Provisions pour risques | 549 405.00 | 377 000.00 | | 549 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 279.00 | 7 125.00 | | 5 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 685.00 | 384 125.00 | | 554 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 148.00 | 11 526.00 | | 8 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 397.00 | 1 408 975.00 | | 1 564 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 118.00 | 641 780.00 | | 739 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 764.00 | | |
EA Autres dettes | 143 699.00 | 76 576.00 | | 143 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 533 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 455 362.00 | 2 694 822.00 | | 2 455 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 172 845.00 | 5 962 568.00 | | 6 172 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 728.00 | | 465 728.00 | 465 728.00 |
FD Production vendue biens | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
FG Production vendue services | 1 290 258.00 | | 1 290 258.00 | 1 290 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 253.00 | | 1 762 253.00 | 1 762 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 785.00 | |
FQ Autres produits | | | -5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 676 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 549 405.00 | |
GE Autres charges | | | 46 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 374.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 821.00 | 31.00 | | 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821.00 | 405.00 | | 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 224.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 976.00 | 3 671.00 | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | 3 895.00 | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | -3 490.00 | | -1 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 627.00 | 43 477.00 | | 120 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 677 716.00 | 7 682 317.00 | | 8 677 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 694.00 | 7 413 311.00 | | 8 399 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 023.00 | 269 005.00 | | 278 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 197.00 | | 14 832.00 | 770 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 820.00 | 769 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 820.00 | 735 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 412.00 | | 674.00 | 32 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 031.00 | | 14 158.00 | 737 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 085.00 | 65 261.00 | | 600 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 638.00 | 900.00 | | 31 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 447.00 | 64 361.00 | | 568 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 592.00 | | | 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 125.00 | 554 685.00 | 378 846.00 | 384 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 125.00 | 554 685.00 | 378 846.00 | 384 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 564 397.00 | 1 564 397.00 | | 1 564 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 473.00 | 358 473.00 | | 358 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 144.00 | 316 144.00 | | 316 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 830.00 | 49 830.00 | | 49 830.00 |
UP Prêts | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
UX Autres créances clients | 333 049.00 | 333 049.00 | | 333 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 896.00 | 5 180 896.00 | | 5 180 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 320 512.00 | 320 512.00 | | 320 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 962 372.00 | 5 961 617.00 | 754.00 | 5 962 372.00 |
VW T.V.A. | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 455 362.00 | 2 455 362.00 | | 2 455 362.00 |