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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 574 420.00 | | 4 574 420.00 | 4 574 420.00 |
BZ Autres créances | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 665.00 | | 78 665.00 | 78 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 267.00 | | 4 653 267.00 | 4 653 267.00 |
CU Autres participations | 4 574 359.00 | | 4 574 359.00 | 4 574 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 685 000.00 | 685 000.00 | | 685 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 1 612 814.00 | 1 612 814.00 | | 1 612 814.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 590.00 | 797 367.00 | | 1 415 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 891.00 | 618 224.00 | | 268 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 050 796.00 | 3 781 905.00 | | 4 050 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 794.00 | 1 431 734.00 | | 572 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 9 000.00 | | 15 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 645.00 | 8 874.00 | | 14 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 471.00 | 1 449 607.00 | | 602 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 267.00 | 5 231 512.00 | | 4 653 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 862.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 907.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 227.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 227.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 816.00 | 727 991.00 | | 356 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 925.00 | 109 767.00 | | 87 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 891.00 | 618 224.00 | | 268 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572 794.00 | 572 794.00 | | 572 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 471.00 | 602 471.00 | | 602 471.00 |