| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 151 095.00 | | 151 095.00 | 151 095.00 |
AP Constructions | 5 419 479.00 | 1 172 355.00 | 4 247 123.00 | 5 419 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 169.00 | 11 778.00 | 74 390.00 | 86 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 659 534.00 | 1 184 134.00 | 4 475 399.00 | 5 659 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 035.00 | | 485 035.00 | 485 035.00 |
BZ Autres créances | 6 193 578.00 | | 6 193 578.00 | 6 193 578.00 |
CF Disponibilités | 1 288 647.00 | | 1 288 647.00 | 1 288 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 974 121.00 | | 7 974 121.00 | 7 974 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 633 655.00 | 1 184 134.00 | 12 449 520.00 | 13 633 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DH Report à nouveau | 761 916.00 | | | 761 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
DL TOTAL (I) | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 009 506.00 | | | 11 009 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 831.00 | | | 616 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 144.00 | | | 328 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 125.00 | | | 147 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 989.00 | | | 111 989.00 |
EA Autres dettes | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 605.00 | | | 203 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 423 787.00 | | | 12 423 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 449 520.00 | | | 12 449 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 754.00 | | | 1 528 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | | | 86.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 505.00 | | 1 258 505.00 | 1 258 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 505.00 | | 1 258 505.00 | 1 258 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 622.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 712.00 | | | -70 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 701.00 | | | 129 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 623.00 | | | 1 400 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 115.00 | | | 1 397 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 343 370.00 | | 316 163.00 | 5 343 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 659 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 656 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340 580.00 | | 316 163.00 | 5 340 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 511.00 | 285 622.00 | | 898 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 511.00 | 285 622.00 | | 898 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 130.00 | 487 130.00 | | 487 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 144.00 | 328 144.00 | | 328 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 989.00 | 111 989.00 | | 111 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 605.00 | 203 605.00 | | 203 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
UX Autres créances clients | 485 035.00 | 485 035.00 | | 485 035.00 |
VB T. V. A. | 388 544.00 | 388 544.00 | | 388 544.00 |
VC Groupe et associés | 5 795 556.00 | 5 795 556.00 | | 5 795 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 009 419.00 | 114 386.00 | 566 033.00 | 11 009 419.00 |
VI Groupe et associés | 129 701.00 | 129 701.00 | | 129 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 050 000.00 | | | 11 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 865.00 | | | 84 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 555.00 | 46 555.00 | | 46 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 264.00 | 6 685 474.00 | 2 790.00 | 6 688 264.00 |
VW T.V.A. | 100 570.00 | 100 570.00 | | 100 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 423 787.00 | 1 528 754.00 | 566 033.00 | 12 423 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 144.00 | | | 59 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268 503.00 | | | 268 503.00 |
ST Autres comptes | 312 582.00 | | | 312 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 859.00 | | | 39 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 637.00 | | | 60 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 708.00 | | | 245 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 945.00 | | | 620 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |