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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 832 251.00 | 770 714.00 | 61 537.00 | 832 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 867.00 | | 1 192 867.00 | 1 192 867.00 |
AP Constructions | 625 040.00 | 625 040.00 | | 625 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 509 484.00 | 3 895 472.00 | 614 011.00 | 4 509 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 122 497.00 | 13 625 712.00 | 2 496 784.00 | 16 122 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
BF Prêts | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 391.00 | | 350 391.00 | 350 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 819 921.00 | 18 916 940.00 | 4 902 981.00 | 23 819 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 786.00 | | 569 786.00 | 569 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 511.00 | 62 491.00 | 1 931 019.00 | 1 993 511.00 |
BZ Autres créances | 550 277.00 | | 550 277.00 | 550 277.00 |
CF Disponibilités | 893 986.00 | | 893 986.00 | 893 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 271.00 | 62 491.00 | 4 008 780.00 | 4 071 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 891 193.00 | 18 979 431.00 | 8 911 762.00 | 27 891 193.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 727 732.00 | 1 727 732.00 | | 1 727 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
DG Autres réserves | 1 686 708.00 | 1 686 709.00 | | 1 686 708.00 |
DH Report à nouveau | -10 136 314.00 | -8 097 921.00 | | -10 136 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 696.00 | -2 038 394.00 | | -61 696.00 |
DL TOTAL (I) | -5 763 836.00 | -5 702 141.00 | | -5 763 836.00 |
DP Provisions pour risques | 236 313.00 | 36 000.00 | | 236 313.00 |
DQ Provisions pour charges | | 160 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 236 313.00 | 196 000.00 | | 236 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 423.00 | 213 450.00 | | 1 079 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 318 910.00 | 9 606 875.00 | | 10 318 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 229.00 | 1 920 769.00 | | 1 574 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 286.00 | 1 007 285.00 | | 1 128 286.00 |
EA Autres dettes | 338 435.00 | 1 883 726.00 | | 338 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 439 285.00 | 14 632 105.00 | | 14 439 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 911 762.00 | 9 125 965.00 | | 8 911 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 572 848.00 | | 17 572 845.00 | 17 572 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 572 848.00 | | 17 572 848.00 | 17 572 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 936 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 298 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 641 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 781 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 975 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 313.00 | |
GE Autres charges | | | 54 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 147 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 000.00 | 43 092.00 | | 160 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 408.00 | 63 424.00 | | 42 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 000.00 | 43 092.00 | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 408.00 | 106 516.00 | | 202 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 752.00 | 44 188.00 | | 1 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 44 188.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 655.00 | 62 328.00 | | 200 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 140 007.00 | 17 127 478.00 | | 19 140 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 201 702.00 | 19 165 872.00 | | 19 201 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 695.00 | -2 038 394.00 | | -61 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 491 517.00 | | 413 167.00 | 23 491 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 502 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 763.00 | 23 819 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 025 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 763.00 | 21 291 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 983 693.00 | | 41 425.00 | 1 983 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 045 424.00 | | 330 213.00 | 21 045 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 399.00 | | 41 528.00 | 462 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 717 669.00 | 1 199 270.00 | | 17 717 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 473.00 | 34 240.00 | | 736 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 981 195.00 | 1 165 030.00 | | 16 981 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 200 313.00 | 160 000.00 | 196 000.00 |
6T Sur comptes clients | 143 545.00 | 62 491.00 | 143 543.00 | 143 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 545.00 | 62 491.00 | 143 145.00 | 143 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 545.00 | 262 804.00 | 303 145.00 | 339 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 574 229.00 | 1 574 229.00 | | 1 574 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 199.00 | 326 199.00 | | 326 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 914.00 | 583 914.00 | | 583 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 435.00 | 338 435.00 | | 338 435.00 |
UP Prêts | 152 536.00 | | 152 536.00 | 152 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 391.00 | 20 000.00 | 330 391.00 | 350 391.00 |
UX Autres créances clients | 1 855 130.00 | 1 855 130.00 | | 1 855 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 380.00 | 138 380.00 | | 138 380.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VC Groupe et associés | 199 167.00 | 199 167.00 | | 199 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079 423.00 | 1 079 423.00 | | 1 079 423.00 |
VI Groupe et associés | 10 318 910.00 | 10 318 910.00 | | 10 318 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 879.00 | 150 879.00 | | 150 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 348.00 | 344 348.00 | | 344 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 110 427.00 | 2 627 498.00 | 482 928.00 | 3 110 427.00 |
VW T.V.A. | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 439 285.00 | 14 439 285.00 | | 14 439 285.00 |