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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773 667.00 | 1 457 208.00 | 316 459.00 | 1 773 667.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AN Terrains | 452 649.00 | 220 245.00 | 232 405.00 | 452 649.00 |
AP Constructions | 15 136 248.00 | 12 091 454.00 | 3 044 795.00 | 15 136 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 760 161.00 | 20 850 544.00 | 7 909 616.00 | 28 760 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 640.00 | 1 647 854.00 | 195 786.00 | 1 843 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 216.00 | | 756 216.00 | 756 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 723 262.00 | 36 267 686.00 | 12 455 576.00 | 48 723 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452 583.00 | 2 255 061.00 | 5 197 522.00 | 7 452 583.00 |
BN En cours de production de biens | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 085 482.00 | 192 232.00 | 893 250.00 | 1 085 482.00 |
BT Marchandises | 3 274 120.00 | 726 360.00 | 2 547 760.00 | 3 274 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 514.00 | | 5 323 514.00 | 5 323 514.00 |
BZ Autres créances | 898 066.00 | | 898 066.00 | 898 066.00 |
CF Disponibilités | 2 728 325.00 | | 2 728 325.00 | 2 728 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 825 431.00 | 3 173 652.00 | 17 651 778.00 | 20 825 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 548 693.00 | 39 441 338.00 | 30 107 354.00 | 69 548 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 744 608.00 | 6 744 608.00 | | 6 744 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 674 460.00 | 674 461.00 | | 674 460.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 28 637.00 | | |
DG Autres réserves | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
DH Report à nouveau | -2 381 287.00 | -4 355 215.00 | | -2 381 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 947.00 | 1 689 354.00 | | 307 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 880 609.00 | 2 804 916.00 | | 2 880 609.00 |
DL TOTAL (I) | 8 255 149.00 | 7 586 935.00 | | 8 255 149.00 |
DP Provisions pour risques | 137 919.00 | 143 551.00 | | 137 919.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 682 532.00 | 5 309 951.00 | | 4 682 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820 452.00 | 5 453 502.00 | | 4 820 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 628 292.00 | 5 911 663.00 | | 8 628 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 457.00 | 15.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 809 523.00 | 5 371 542.00 | | 4 809 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 298 830.00 | 2 431 606.00 | | 2 298 830.00 |
EA Autres dettes | 1 294 648.00 | 171 822.00 | | 1 294 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 031 752.00 | 13 886 648.00 | | 17 031 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 107 354.00 | 26 927 085.00 | | 30 107 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 031 752.00 | 13 886 648.00 | | 17 031 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 509 895.00 | | 16 509 895.00 | 16 509 895.00 |
FD Production vendue biens | 37 328 580.00 | | 37 328 580.00 | 37 328 580.00 |
FG Production vendue services | 231 082.00 | | 231 082.00 | 231 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 069 558.00 | | 54 069 558.00 | 54 069 558.00 |
FM Production stockée | | | 622 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 536 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 056 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -338 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 559 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 326 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 694 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 981 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 111 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 749.00 | 12 541.00 | | 8 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 819.00 | 8 711.00 | | 5 819.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 354.00 | 173 060.00 | | 192 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 173.00 | 181 771.00 | | 198 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 995.00 | 14 936.00 | | 2 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 999.00 | 387 227.00 | | 281 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 994.00 | 402 164.00 | | 284 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 821.00 | -220 393.00 | | -86 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -324.00 | -9 137.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 000.00 | 101 686.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 738 089.00 | 47 280 942.00 | | 55 738 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 430 142.00 | 45 591 588.00 | | 55 430 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 947.00 | 1 689 354.00 | | 307 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454 000.00 | 93 000.00 | 540 000.00 | 5 454 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 628 000.00 | 8 628 000.00 | | 8 628 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 403 000.00 | 8 403 000.00 | | 8 403 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 324 000.00 | 5 324 000.00 | | 5 324 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 270 000.00 | 6 270 000.00 | | 6 270 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 032 000.00 | 17 032 000.00 | | 17 032 000.00 |