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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868 011.00 | 2 778 035.00 | 89 976.00 | 2 868 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 609 244.00 | 34 154 144.00 | 10 455 100.00 | 44 609 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 534 243.00 | 3 766 723.00 | 1 767 520.00 | 5 534 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379 456.00 | | 379 456.00 | 379 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 393 211.00 | 40 698 902.00 | 12 694 309.00 | 53 393 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 659 534.00 | | 3 659 534.00 | 3 659 534.00 |
BN En cours de production de biens | 1 455 686.00 | | 1 455 686.00 | 1 455 686.00 |
BP En cours de production de services | 329 418.00 | | 329 418.00 | 329 418.00 |
BT Marchandises | 2 283 945.00 | 350 607.00 | 1 933 338.00 | 2 283 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 870 501.00 | 318 089.00 | 43 552 412.00 | 43 870 501.00 |
BZ Autres créances | 33 375 860.00 | | 33 375 860.00 | 33 375 860.00 |
CF Disponibilités | 55 894.00 | | 55 894.00 | 55 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038 429.00 | | 1 038 429.00 | 1 038 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 069 267.00 | 668 696.00 | 85 400 572.00 | 86 069 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 462 479.00 | 41 367 598.00 | 98 094 881.00 | 139 462 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 400.00 | 3 914 400.00 | | 3 914 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 998 256.00 | 2 998 256.00 | | 2 998 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 440.00 | 391 440.00 | | 391 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 889 859.00 | 11 889 859.00 | | 11 889 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196 837.00 | 196 837.00 | | 196 837.00 |
DH Report à nouveau | 8 611 163.00 | 8 611 163.00 | | 8 611 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 912 042.00 | 6 880 641.00 | | 7 912 042.00 |
DL TOTAL (I) | 35 913 996.00 | 34 882 596.00 | | 35 913 996.00 |
DP Provisions pour risques | 532 443.00 | 527 432.00 | | 532 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 966.00 | 135 753.00 | | 151 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 409.00 | 663 185.00 | | 684 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 954 975.00 | 16 449 962.00 | | 18 954 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 972 462.00 | 14 136 291.00 | | 14 972 462.00 |
EA Autres dettes | 4 767 698.00 | 4 040 441.00 | | 4 767 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 801 341.00 | 21 690 332.00 | | 22 801 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 496 476.00 | 56 317 026.00 | | 61 496 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 094 881.00 | 91 862 807.00 | | 98 094 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 424 998.00 | 2 582 028.00 | 98 007 026.00 | 95 424 998.00 |
FD Production vendue biens | 589 515.00 | | 589 515.00 | 589 515.00 |
FG Production vendue services | 45 127 626.00 | 15 247 706.00 | 60 375 332.00 | 45 127 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 142 139.00 | 17 829 734.00 | 158 971 873.00 | 141 142 139.00 |
FM Production stockée | | | 829 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 140 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 841 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 409 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 240 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 380 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 382 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 275 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 977 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 669 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 471 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 544.00 | 343.00 | | 11 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 544.00 | 343.00 | | 11 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 140 337.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 021.00 | 10 549.00 | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 554.00 | 151 384.00 | | 7 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | -151 041.00 | | 3 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 451 911.00 | 1 310 538.00 | | 1 451 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091 690.00 | 3 006 034.00 | | 3 091 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 162 693.00 | 145 553 769.00 | | 160 162 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 250 652.00 | 138 673 128.00 | | 152 250 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 912 042.00 | 6 880 641.00 | | 7 912 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 327 888.00 | | 6 083 279.00 | 50 327 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 960.00 | 379 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 017 957.00 | 53 393 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 020.00 | 2 868 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928 977.00 | 50 145 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 879 391.00 | | 34 640.00 | 2 879 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 028 137.00 | | 6 046 584.00 | 47 028 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 360.00 | | 2 055.00 | 420 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 070 018.00 | 5 977 176.00 | 2 348 294.00 | 37 070 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753 536.00 | 65 496.00 | 40 998.00 | 2 753 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 316 482.00 | 5 911 680.00 | 2 307 296.00 | 34 316 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 663 185.00 | 124 316.00 | 103 092.00 | 663 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 245 151.00 | 105 455.00 | | 245 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 151.00 | 105 455.00 | | 245 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908 336.00 | 229 771.00 | 103 092.00 | 908 336.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 389.00 | | | 389.00 |