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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 609.00 | 332 356.00 | 16 252.00 | 348 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 258 387.00 | 1 459 061.00 | 799 325.00 | 2 258 387.00 |
AX Avances et acomptes | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BF Prêts | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 969.00 | 1 849 131.00 | 1 071 838.00 | 2 920 969.00 |
BT Marchandises | 1 233 707.00 | 133 772.00 | 1 099 935.00 | 1 233 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 015.00 | 27 879.00 | 417 136.00 | 445 015.00 |
BZ Autres créances | 218 454.00 | | 218 454.00 | 218 454.00 |
CF Disponibilités | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 298.00 | 161 652.00 | 1 769 646.00 | 1 931 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 852 267.00 | 2 010 783.00 | 2 841 484.00 | 4 852 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
DG Autres réserves | | 28 560.00 | | |
DH Report à nouveau | -147 768.00 | | | -147 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541.00 | -176 328.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 143 289.00 | 142 749.00 | | 143 289.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 064.00 | 692 218.00 | | 531 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 858.00 | 1 429 875.00 | | 1 058 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 820.00 | 2 183 729.00 | | 609 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 840.00 | 670 122.00 | | 423 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 6 020.00 | | 463.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 161 936.00 | | 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 505.00 | 45 868.00 | | 37 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 662 195.00 | 5 189 766.00 | | 2 662 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 484.00 | 5 368 515.00 | | 2 841 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 215 796.00 | |
FD Production vendue biens | | | 816 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 031 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 138 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 635 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 345.00 | |
GE Autres charges | | | 69 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 302 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 059 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 000.00 | 750 000.00 | | 1 060 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 38 125.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 827.00 | 711 876.00 | | 1 059 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 343 365.00 | 15 224 544.00 | | 7 343 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 824.00 | 15 400 872.00 | | 7 342 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541.00 | -176 328.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 741 205.00 | | 759 945.00 | 2 741 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 632.00 | 245 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 181.00 | 2 920 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 549.00 | 2 617 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 713.00 | | | 57 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 147.00 | | 614 217.00 | 2 579 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 345.00 | | 145 728.00 | 104 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 279.00 | 135 693.00 | | 1 696 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 555.00 | | | 40 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 724.00 | 135 693.00 | | 1 655 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 875.00 | 133 772.00 | 169 875.00 | 169 875.00 |
6T Sur comptes clients | 65 855.00 | 18 879.00 | 56 855.00 | 65 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 888.00 | 152 652.00 | 226 730.00 | 252 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 888.00 | 152 652.00 | 226 730.00 | 288 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 652.00 | 226 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 820.00 | 609 820.00 | | 609 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 840.00 | 423 840.00 | | 423 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059 502.00 | 1 059 502.00 | | 1 059 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
UP Prêts | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 433.00 | | 221 433.00 | 221 433.00 |
UX Autres créances clients | 445 015.00 | 445 015.00 | | 445 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 674.00 | 101 832.00 | 428 842.00 | 530 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 122.00 | | | 101 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 455.00 | 218 455.00 | | 218 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 751.00 | 673 310.00 | 245 441.00 | 918 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 662 195.00 | 2 233 353.00 | 428 842.00 | 2 662 195.00 |