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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 390.00 | 278 558.00 | 122 831.00 | 401 390.00 |
AH Fonds commercial | 1 564 630.00 | | 1 564 630.00 | 1 564 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 184.00 | 539 927.00 | 66 256.00 | 606 184.00 |
AP Constructions | 4 648 314.00 | 3 209 338.00 | 1 438 976.00 | 4 648 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 562.00 | 162 771.00 | 44 790.00 | 207 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 063 332.00 | 722 617.00 | 340 714.00 | 1 063 332.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 517 924.00 | | 517 924.00 | 517 924.00 |
BF Prêts | 1 665 324.00 | 38 353.00 | 1 626 971.00 | 1 665 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 048.00 | | 232 048.00 | 232 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 906 712.00 | 4 951 567.00 | 5 955 144.00 | 10 906 712.00 |
BT Marchandises | 2 175 812.00 | | 2 175 812.00 | 2 175 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 280 782.00 | 606 538.00 | 6 674 243.00 | 7 280 782.00 |
BZ Autres créances | 4 276 955.00 | | 4 276 955.00 | 4 276 955.00 |
CF Disponibilités | 656 662.00 | | 656 662.00 | 656 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 040.00 | | 324 040.00 | 324 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 714 252.00 | 606 538.00 | 14 107 714.00 | 14 714 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 620 965.00 | 5 558 106.00 | 20 062 858.00 | 25 620 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 4 750 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 443.00 | 13 395.00 | | 9 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 618.00 | 446 047.00 | | 543 618.00 |
DL TOTAL (I) | 5 567 062.00 | 5 023 443.00 | | 5 567 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059 944.00 | 2 930 448.00 | | 3 059 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661 448.00 | 1 676 478.00 | | 1 661 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 426.00 | 6 722 084.00 | | 7 744 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772 496.00 | 1 683 571.00 | | 1 772 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
EA Autres dettes | 257 480.00 | 568 960.00 | | 257 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 495 796.00 | 13 581 543.00 | | 14 495 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 062 858.00 | 18 604 986.00 | | 20 062 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436 545.00 | 2 071 456.00 | | 2 436 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 308 729.00 | | 40 308 729.00 | 40 308 729.00 |
FG Production vendue services | 414 083.00 | | 414 083.00 | 414 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 722 813.00 | | 40 722 813.00 | 40 722 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 829 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 959 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 295 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 148 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 571 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 772.00 | |
GE Autres charges | | | 298 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 851 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 091.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 618.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 510 835.00 | | | 510 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 953.00 | 1 030.00 | | 18 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 953.00 | 91 030.00 | | 108 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 953.00 | -85 730.00 | | -108 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 715.00 | 43 971.00 | | 48 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 589.00 | 165 003.00 | | 234 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 922 849.00 | 38 545 119.00 | | 40 922 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 379 230.00 | 38 099 072.00 | | 40 379 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 618.00 | 446 047.00 | | 543 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 072 521.00 | | 1 546 247.00 | 10 072 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 693 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693 846.00 | 2 415 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 055.00 | 10 906 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 209.00 | 5 919 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 426 609.00 | | 145 596.00 | 2 426 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 040 821.00 | | 896 597.00 | 5 040 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 091.00 | | 504 054.00 | 2 605 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 269 442.00 | 643 772.00 | | 4 269 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755 951.00 | 62 536.00 | | 755 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513 491.00 | 581 236.00 | | 3 513 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 407.00 | 28 565.00 | 12 618.00 | 22 407.00 |
6T Sur comptes clients | 606 539.00 | | | 606 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 946.00 | 28 565.00 | 12 618.00 | 628 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 946.00 | 28 565.00 | 12 618.00 | 628 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 606 539.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 565.00 | 12 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 179 910.00 | 240 000.00 | 939 910.00 | 1 179 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 744 426.00 | 7 744 426.00 | | 7 744 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 569.00 | 605 569.00 | | 605 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 054.00 | 635 054.00 | | 635 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401 704.00 | 401 704.00 | | 401 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 380.00 | 52 380.00 | | 52 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 481.00 | 257 481.00 | | 257 481.00 |
UP Prêts | 1 665 325.00 | 539 276.00 | 1 126 049.00 | 1 665 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232 049.00 | | 232 049.00 | 232 049.00 |
UX Autres créances clients | 7 280 783.00 | 7 280 783.00 | | 7 280 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VB T. V. A. | 134 354.00 | 134 354.00 | | 134 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436 545.00 | 2 436 545.00 | | 2 436 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 399.00 | 528 688.00 | 94 711.00 | 623 399.00 |
VI Groupe et associés | 481 539.00 | 481 539.00 | | 481 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 506 374.00 | | | 506 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 731 451.00 | | | 731 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VP Divers | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 422.00 | 173 422.00 | | 173 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115 994.00 | 4 115 994.00 | | 4 115 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 040.00 | 324 040.00 | | 324 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 779 152.00 | 12 421 054.00 | 1 358 098.00 | 13 779 152.00 |
VW T.V.A. | 358 451.00 | 358 451.00 | | 358 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 495 797.00 | 13 461 176.00 | 1 034 621.00 | 14 495 797.00 |