| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 604.00 | 6 548.00 | 8 057.00 | 14 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 535.00 | 98 285.00 | 47 250.00 | 145 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 937.00 | | 62 937.00 | 62 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 591.00 | 105 320.00 | 103 271.00 | 208 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 610 589.00 | | 610 589.00 | 610 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 520.00 | 3 300.00 | 15 220.00 | 18 520.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CF Disponibilités | 377 744.00 | | 377 744.00 | 377 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 497.00 | 3 300.00 | 1 078 197.00 | 1 081 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 088.00 | 108 620.00 | 1 181 468.00 | 1 290 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 533.00 | | | -182 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
DL TOTAL (I) | 517 219.00 | | | 517 219.00 |
DP Provisions pour risques | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 407.00 | | | 31 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 303.00 | | | 220 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 177.00 | | | 148 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
EA Autres dettes | 194 781.00 | | | 194 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 249.00 | | | 664 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 468.00 | | | 1 181 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 530.00 | | | 641 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 881.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 504.00 | 452 000.00 | 495 504.00 | 43 504.00 |
FG Production vendue services | 106 318.00 | 233 626.00 | 339 945.00 | 106 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 823.00 | 685 626.00 | 835 449.00 | 149 823.00 |
FM Production stockée | | | 61 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 682.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 1 287.00 | | 6 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 829.00 | | | 948 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 078.00 | | | 723 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 751.00 | | | 225 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 545.00 | | 4 047.00 | 204 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 092.00 | | 4 047.00 | 156 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 458.00 | 12 862.00 | | 92 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487.00 | | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 971.00 | 12 862.00 | | 91 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
6T Sur comptes clients | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | 6 960.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 177.00 | 148 177.00 | | 148 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 781.00 | 194 781.00 | | 194 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
UX Autres créances clients | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 35 867.00 | 35 867.00 | | 35 867.00 |
VC Groupe et associés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 407.00 | 8 688.00 | 22 719.00 | 31 407.00 |
VI Groupe et associés | 220 303.00 | 220 303.00 | | 220 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 639.00 | 73 164.00 | 17 475.00 | 90 639.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 249.00 | 641 530.00 | 22 719.00 | 664 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
ST Autres comptes | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 225.00 | | | 25 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 874.00 | | | 162 874.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |