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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 573.00 | 100 559.00 | 14.00 | 100 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 302.00 | 669 966.00 | 71 335.00 | 741 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 457.00 | | 91 457.00 | 91 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 261.00 | 815 074.00 | 278 187.00 | 1 093 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 719.00 | | 401 719.00 | 401 719.00 |
BZ Autres créances | 102 984.00 | | 102 984.00 | 102 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 427.00 | | 588 427.00 | 588 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 689.00 | 815 074.00 | 866 615.00 | 1 681 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 595.00 | | | 124 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 36 506.00 | | 36 506.00 | 36 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 964.00 | | | 77 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 682.00 | | | 56 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 225.00 | | | 557 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 669.00 | | | 105 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 010.00 | | | 824 010.00 |
ED (V) | 817.00 | | | 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 615.00 | | | 866 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 327.00 | | | 767 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 899 077.00 | 1 298 035.00 | 2 197 113.00 | 899 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 077.00 | 1 298 035.00 | 2 197 113.00 | 899 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 226 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 616 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 475.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 097.00 | | | 143 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 379 377.00 | | | 2 379 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 188.00 | | | 2 383 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 961.00 | | 5 300.00 | 1 087 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 093 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 841 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 575.00 | | 5 300.00 | 836 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 102.00 | | | 161 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 599.00 | 13 475.00 | | 801 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 049.00 | 13 475.00 | | 757 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 225.00 | 557 225.00 | | 557 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 824.00 | 37 824.00 | | 37 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 457.00 | 91 457.00 | | 91 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
UX Autres créances clients | 401 719.00 | 401 719.00 | | 401 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 98 270.00 | 98 270.00 | | 98 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VI Groupe et associés | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 354.00 | 636 354.00 | | 636 354.00 |
VW T.V.A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 327.00 | 767 327.00 | | 767 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
ST Autres comptes | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 713.00 | | | 184 713.00 |
YT Sous‐traitance | 1 153 598.00 | | | 1 153 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 270.00 | | | 85 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 886.00 | | | 148 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 801.00 | | | 153 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 918.00 | | | 1 616 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |