| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 048.00 | | 55 048.00 | 55 048.00 |
AP Constructions | 431 286.00 | 292 414.00 | 138 872.00 | 431 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 356.00 | 354 765.00 | 162 590.00 | 517 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 690.00 | 647 180.00 | 356 510.00 | 1 003 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 674.00 | 19 349.00 | 139 325.00 | 158 674.00 |
BZ Autres créances | 90 389.00 | | 90 389.00 | 90 389.00 |
CF Disponibilités | 363 605.00 | | 363 605.00 | 363 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 612 668.00 | 19 349.00 | 593 319.00 | 612 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 358.00 | 666 529.00 | 949 829.00 | 1 616 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 11.00 | | | 11.00 |
DA Capital social ou individuel | 159 600.00 | 159 600.00 | | 159 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 926.00 | 103 477.00 | | 104 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 256.00 | 337 449.00 | | 359 256.00 |
DL TOTAL (I) | 720 260.00 | 697 004.00 | | 720 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 176.00 | 200 254.00 | | 153 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 099.00 | 27 718.00 | | 48 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 24 872.00 | | 27 792.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 569.00 | 252 843.00 | | 229 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 829.00 | 949 848.00 | | 949 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 569.00 | 252 843.00 | | 229 569.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 776 102.00 | | 776 102.00 | 776 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 102.00 | | 776 102.00 | 776 102.00 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 441.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 441.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | 441.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 744.00 | 117 797.00 | | 117 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 054.00 | 721 503.00 | | 777 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 798.00 | 384 054.00 | | 417 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 256.00 | 337 449.00 | | 359 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 126.00 | | 60 943.00 | 953 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 379.00 | 1 003 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 1 003 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 126.00 | | 60 943.00 | 953 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 759.00 | 45 420.00 | | 601 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 759.00 | 45 420.00 | | 601 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 176.00 | 153 176.00 | | 153 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 136 656.00 | 136 656.00 | | 136 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 018.00 | 22 018.00 | | 22 018.00 |
VB T. V. A. | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
VC Groupe et associés | 77 814.00 | 77 814.00 | | 77 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 063.00 | 249 063.00 | | 249 063.00 |
VW T.V.A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 569.00 | 229 569.00 | | 229 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 498.00 | 34 241.00 | | 85 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 736.00 | 69 216.00 | | 58 736.00 |
ST Autres comptes | 13 479.00 | 15 024.00 | | 13 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 310.00 | 44 002.00 | | 35 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 628.00 | 34 498.00 | | 85 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 463.00 | 145 968.00 | | 156 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 497.00 | 21 947.00 | | 18 497.00 |
ZE Dividendes | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 525.00 | 128 242.00 | | 107 525.00 |