| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 754.00 | 669 754.00 | | 669 754.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
AN Terrains | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
AP Constructions | 3 604 211.00 | 2 305 172.00 | 1 299 039.00 | 3 604 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 617 790.00 | 45 349 261.00 | 8 268 529.00 | 53 617 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 485 815.00 | 8 367 171.00 | 1 118 644.00 | 9 485 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 600.00 | | 550 600.00 | 550 600.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 578 276.00 | | 578 276.00 | 578 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 970 592.00 | 57 148 704.00 | 11 821 887.00 | 68 970 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 175 413.00 | 2 068 746.00 | 2 106 668.00 | 4 175 413.00 |
BN En cours de production de biens | 2 853 589.00 | 81 416.00 | 2 772 173.00 | 2 853 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 930 969.00 | 157 307.00 | 1 773 663.00 | 1 930 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 321 677.00 | 43 895.00 | 10 277 781.00 | 10 321 677.00 |
BZ Autres créances | 1 211 718.00 | | 1 211 718.00 | 1 211 718.00 |
CF Disponibilités | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 575 033.00 | 2 351 364.00 | 18 223 669.00 | 20 575 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 545 625.00 | 59 500 068.00 | 30 045 556.00 | 89 545 625.00 |
CU Autres participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 793 886.00 | 1 793 886.00 | | 1 793 886.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 978.00 | 205 978.00 | | 205 978.00 |
DH Report à nouveau | -873 443.00 | -857 289.00 | | -873 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 891.00 | -16 154.00 | | -21 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 734 919.00 | 998 344.00 | | 734 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 448.00 | 2 124 764.00 | | 1 839 448.00 |
DP Provisions pour risques | 345 847.00 | 445 882.00 | | 345 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 309.00 | 80 976.00 | | 64 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 156.00 | 526 858.00 | | 410 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 400.00 | 58 000.00 | | 46 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 811.00 | 6 661 726.00 | | 8 009 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 951 615.00 | 1 732 784.00 | | 1 951 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 943.00 | 502 186.00 | | 279 943.00 |
EA Autres dettes | 17 214 123.00 | 14 098 179.00 | | 17 214 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 060.00 | 350 900.00 | | 294 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 795 953.00 | 23 403 775.00 | | 27 795 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 045 556.00 | 26 055 397.00 | | 30 045 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 612 457.00 | 16 130 142.00 | 37 742 599.00 | 21 612 457.00 |
FG Production vendue services | 6 531 272.00 | | 6 531 272.00 | 6 531 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 143 729.00 | 16 130 142.00 | 44 273 871.00 | 28 143 729.00 |
FM Production stockée | | | 732 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 366 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 081 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 306 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 883 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 842 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 743.00 | |
GE Autres charges | | | 131 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 101 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 735 357.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701 200.00 | 2 678 777.00 | | 1 701 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 426.00 | 497 513.00 | | 263 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 035.00 | 301 167.00 | | 160 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 124 661.00 | 3 477 457.00 | | 2 124 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 511.00 | 37 624.00 | | 32 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 035.00 | 278 663.00 | | 160 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 546.00 | 316 287.00 | | 252 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 872 115.00 | 3 161 170.00 | | 1 872 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 492 373.00 | 39 803 912.00 | | 47 492 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 514 264.00 | 39 820 066.00 | | 47 514 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 891.00 | -16 154.00 | | -21 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 762 235.00 | | 1 745 011.00 | 67 762 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 965.00 | 578 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 534 688.00 | 1 966.00 | 68 970 592.00 | 534 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 534 688.00 | 1.00 | 67 264 953.00 | 534 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 101.00 | | | 1 127 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 054 631.00 | | 1 745 011.00 | 66 054 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 503.00 | | | 580 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 253 716.00 | 2 437 641.00 | | 54 253 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 668 329.00 | 1 425.00 | | 668 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 585 387.00 | 2 436 216.00 | | 53 585 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 858.00 | 60 000.00 | 176 702.00 | 526 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 231 974.00 | 99 292.00 | 23 797.00 | 2 231 974.00 |
6T Sur comptes clients | 30 649.00 | 13 247.00 | | 30 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 719 970.00 | 112 538.00 | 23 797.00 | 2 719 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 246 828.00 | 172 538.00 | 200 499.00 | 3 246 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 538.00 | 40 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 160 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 400.00 | 34 800.00 | 11 600.00 | 46 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 009 811.00 | 8 009 811.00 | | 8 009 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 624.00 | 735 624.00 | | 735 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824 205.00 | 824 205.00 | | 824 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 943.00 | 279 943.00 | | 279 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 778.00 | 297 778.00 | | 297 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 060.00 | 294 060.00 | | 294 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 578 276.00 | 578 276.00 | | 578 276.00 |
UX Autres créances clients | 10 321 677.00 | 10 321 677.00 | | 10 321 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VB T. V. A. | 526 307.00 | 526 307.00 | | 526 307.00 |
VI Groupe et associés | 16 916 345.00 | 16 916 345.00 | | 16 916 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VP Divers | 89 934.00 | 89 934.00 | | 89 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 205.00 | 124 205.00 | | 124 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 040.00 | 591 040.00 | | 591 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 312.00 | 52 312.00 | | 52 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 163 982.00 | 12 163 982.00 | | 12 163 982.00 |
VW T.V.A. | 267 582.00 | 267 582.00 | | 267 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 795 953.00 | 27 784 353.00 | 11 600.00 | 27 795 953.00 |