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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 18 980.00 | 3 659.00 | 15 321.00 | 18 980.00 |
AP Constructions | 258 504.00 | 214 361.00 | 44 143.00 | 258 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 537.00 | 134 537.00 | | 134 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 776.00 | 361 067.00 | 74 709.00 | 435 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | 19 279.00 | 6 526.00 | 25 805.00 |
BZ Autres créances | 146 127.00 | | 146 127.00 | 146 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 680 939.00 | | 1 680 939.00 | 1 680 939.00 |
CF Disponibilités | 508 334.00 | | 508 334.00 | 508 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 205.00 | 19 279.00 | 2 341 926.00 | 2 361 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 981.00 | 380 346.00 | 2 416 635.00 | 2 796 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 208.00 | | | 278 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 43 772.00 | | | 43 772.00 |
DG Autres réserves | 1 445 557.00 | | | 1 445 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 522.00 | | | 2 137 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 348.00 | | | 150 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 650.00 | | | 233 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 635.00 | | | 2 416 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 257.00 | | 785 257.00 | 785 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 257.00 | | 785 257.00 | 785 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 279.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 420.00 | | | 44 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 358.00 | | | 129 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 118.00 | | | 936 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 954.00 | | | 593 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 776.00 | | | 435 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 743.00 | 2 323.00 | | 358 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 743.00 | 2 323.00 | | 358 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 4 325.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 19 279.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 347.00 | 19 279.00 | 48 347.00 | 48 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 347.00 | 23 604.00 | 48 347.00 | 48 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 813.00 | 145 813.00 | | 145 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 618.00 | 171 618.00 | | 171 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 302.00 | 83 302.00 | | 83 302.00 |