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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 283.00 | | 131 283.00 | 131 283.00 |
BZ Autres créances | 63 781 803.00 | | 63 781 803.00 | 63 781 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 913 086.00 | | 63 913 086.00 | 63 913 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 923 863.00 | | 63 923 863.00 | 63 923 863.00 |
CR Parts à plus d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 567 316.00 | 4 567 316.00 | | 4 567 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DG Autres réserves | 421 083.00 | 421 083.00 | | 421 083.00 |
DH Report à nouveau | -3 082 118.00 | -771 993.00 | | -3 082 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 748 222.00 | -2 310 125.00 | | 55 748 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 918 681.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 614 503.00 | 10 784 962.00 | | 61 614 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 848.00 | 463 008.00 | | 255 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 600.00 | 34 655.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 2 025 912.00 | 1 137 083.00 | | 2 025 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 309 360.00 | 1 803 933.00 | | 2 309 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 923 863.00 | 12 588 896.00 | | 63 923 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 309 360.00 | 1 803 933.00 | | 2 309 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 303.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -946 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410 670.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 697.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 326 576.00 | | | 84 326 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 659.00 | | | 5 000 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 328 765.00 | | | 89 328 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 766 587.00 | | | 11 766 587.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 978.00 | 983 736.00 | | 81 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 848 565.00 | 983 739.00 | | 11 848 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 480 199.00 | -983 738.00 | | 77 480 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 195 651.00 | -244 078.00 | | 21 195 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 767 820.00 | 415 710.00 | | 89 767 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 019 598.00 | 2 725 835.00 | | 34 019 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 748 222.00 | -2 310 125.00 | | 55 748 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 105 000.00 | | | 29 105 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 094 000.00 | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 094 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 094 000.00 | | | 29 094 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
VB T. V. A. | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VC Groupe et associés | 63 525 000.00 | 63 524 000.00 | 1 000.00 | 63 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 996 000.00 | 1 996 000.00 | | 1 996 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 913 000.00 | 63 912 000.00 | 1 000.00 | 63 913 000.00 |
VW T.V.A. | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 000.00 | 2 309 000.00 | | 2 309 000.00 |