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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 542.00 | 16 691.00 | 3 851.00 | 20 542.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 085.00 | 52 701.00 | 3 384.00 | 56 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 988.00 | 1 903 868.00 | 596 120.00 | 2 499 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BF Prêts | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 506.00 | 1 973 260.00 | 680 246.00 | 2 653 506.00 |
BT Marchandises | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 381.00 | 4 043.00 | 61 338.00 | 65 381.00 |
BZ Autres créances | 60 876.00 | | 60 876.00 | 60 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 923 640.00 | | 923 640.00 | 923 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 612.00 | 4 043.00 | 1 080 569.00 | 1 084 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 117.00 | 1 977 303.00 | 1 760 815.00 | 3 738 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 1 223 372.00 | 1 575 609.00 | | 1 223 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 283.00 | -152 237.00 | | 28 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 810.00 | 1 557 527.00 | | 1 385 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 251.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 198.00 | 40 123.00 | | 102 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 417.00 | 5 851.00 | | 23 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 103 117.00 | | 87 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 719.00 | 155 466.00 | | 161 719.00 |
EA Autres dettes | | 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 004.00 | 305 752.00 | | 375 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 815.00 | 1 863 279.00 | | 1 760 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 262.00 | | 1 778 262.00 | 1 778 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 262.00 | | 1 778 262.00 | 1 778 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 7 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 777 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 150.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 1 864.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | -1 845.00 | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 806 268.00 | 1 560 999.00 | | 1 806 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 985.00 | 1 713 235.00 | | 1 777 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 283.00 | -152 237.00 | | 28 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 129.00 | | 65 281.00 | 2 605 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 61 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 905.00 | 2 653 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 266.00 | 2 567 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 517 733.00 | | 65 087.00 | 2 517 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 348.00 | | 195.00 | 63 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 263.00 | 103 263.00 | 15 267.00 | 1 885 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 872 760.00 | 99 075.00 | 15 267.00 | 1 872 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 486.00 | 4 043.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 486.00 | 4 043.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 486.00 | 4 043.00 | 5 486.00 | 5 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 043.00 | 5 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 198.00 | 102 198.00 | | 102 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
UP Prêts | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
UX Autres créances clients | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VP Divers | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 719.00 | 161 719.00 | | 161 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 576.00 | 86 071.00 | 114 505.00 | 200 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 588.00 | 351 588.00 | | 351 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |