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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 409 102.00 | | 1 409 102.00 | 1 409 102.00 |
AP Constructions | 2 254 531.00 | 1 693 955.00 | 560 577.00 | 2 254 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 467.00 | 54 042.00 | 1 425.00 | 55 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 725 705.00 | 1 747 997.00 | 1 977 708.00 | 3 725 705.00 |
BZ Autres créances | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 582 631.00 | | 582 631.00 | 582 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 383.00 | | 641 383.00 | 641 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 367 087.00 | 1 747 997.00 | 2 619 091.00 | 4 367 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 279 980.00 | | | 1 279 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 800 868.00 | | | 800 868.00 |
DH Report à nouveau | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 616.00 | | | 2 505 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 458.00 | | | 76 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 091.00 | | | 2 619 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 475.00 | | | 113 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 925.00 | | 345 925.00 | 345 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 255.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 637.00 | | | -3 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 818.00 | | | 357 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 984.00 | | | 302 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 834.00 | | | 54 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 240.00 | | 5 464.00 | 3 720 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 725 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 719 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 713 700.00 | | 5 400.00 | 3 713 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 541.00 | | 64.00 | 6 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 741.00 | 42 255.00 | | 1 705 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705 741.00 | 42 255.00 | | 1 705 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 909.00 | 75 909.00 | | 75 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VI Groupe et associés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 342.00 | 58 737.00 | 6 605.00 | 65 342.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 345.00 | | | 57 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
ST Autres comptes | 43 055.00 | | | 43 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 185.00 | | | 69 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
ZE Dividendes | 310 920.00 | | | 310 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 660.00 | | | 107 660.00 |