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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 348.00 | 6 584.00 | 2 763.00 | 9 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 710.00 | 36.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 080.00 | 15 351.00 | 11 729.00 | 27 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 211.00 | 22 645.00 | 19 566.00 | 42 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 252.00 | 45 141.00 | 159 111.00 | 204 252.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 311 084.00 | | 311 084.00 | 311 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 984.00 | 45 141.00 | 493 843.00 | 538 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 195.00 | 67 786.00 | 513 409.00 | 581 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 680.00 | 22 850.00 | | 21 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 525.00 | 98 829.00 | | 167 525.00 |
DL TOTAL (I) | 211 205.00 | 143 680.00 | | 211 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 89 792.00 | | 95 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 313.00 | 126 132.00 | | 161 313.00 |
EA Autres dettes | 40 334.00 | 11 277.00 | | 40 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 204.00 | 232 482.00 | | 302 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 409.00 | 376 162.00 | | 513 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 204.00 | 232 482.00 | | 302 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 022.00 | | 747 022.00 | 747 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 022.00 | | 747 022.00 | 747 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 141.00 | |
GE Autres charges | | | 30 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 848.00 | 34 025.00 | | 56 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 302.00 | 622 841.00 | | 769 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 777.00 | 524 012.00 | | 601 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 525.00 | 98 829.00 | | 167 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 412.00 | | 3 799.00 | 38 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 646.00 | | 3 702.00 | 5 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | 98.00 | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 608.00 | 4 037.00 | | 18 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 646.00 | 938.00 | | 5 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 962.00 | 3 099.00 | | 12 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | 45 141.00 | 19 621.00 | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | 45 141.00 | 19 621.00 | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 621.00 | 45 141.00 | 19 621.00 | 19 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 141.00 | 19 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 276.00 | 95 276.00 | | 95 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 557.00 | 42 557.00 | | 42 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 969.00 | 49 969.00 | | 49 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
UX Autres créances clients | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 682.00 | 53 682.00 | | 53 682.00 |
VB T. V. A. | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 837.00 | 227 799.00 | 5 038.00 | 232 837.00 |
VW T.V.A. | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 923.00 | 297 923.00 | | 297 923.00 |