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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 071.00 | 12 171.00 | 4 900.00 | 17 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 492.00 | 6 022.00 | 57 470.00 | 63 492.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 466.00 | 16 527.00 | 51 940.00 | 68 466.00 |
BZ Autres créances | 22 204.00 | | 22 204.00 | 22 204.00 |
CF Disponibilités | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 635.00 | 22 549.00 | 172 086.00 | 194 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 706.00 | 34 720.00 | 176 986.00 | 211 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 401.00 | 110 576.00 | | 112 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 759.00 | 1 825.00 | | -57 759.00 |
DL TOTAL (I) | 109 642.00 | 167 401.00 | | 109 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 9 236.00 | | 28 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 034.00 | 44 889.00 | | 38 034.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 372.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 345.00 | 54 615.00 | | 67 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 986.00 | 222 016.00 | | 176 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 345.00 | 54 615.00 | | 67 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 825.00 | 6 390.00 | 235 215.00 | 228 825.00 |
FG Production vendue services | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 669.00 | 6 390.00 | 238 059.00 | 231 669.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 148.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 527.00 | 17 043.00 | | 9 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 316.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 316.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -316.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 086.00 | -36 096.00 | | -11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 426.00 | 275 839.00 | | 263 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 185.00 | 274 014.00 | | 321 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 759.00 | 1 825.00 | | -57 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 163.00 | 8.00 | | 12 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 163.00 | 8.00 | | 12 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 874.00 | 3 148.00 | | 2 874.00 |
6T Sur comptes clients | 18 862.00 | | 2 335.00 | 18 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 736.00 | 3 148.00 | 2 335.00 | 21 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 736.00 | 3 148.00 | 2 335.00 | 21 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 148.00 | 2 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VB T. V. A. | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 866.00 | 83 448.00 | 18 418.00 | 101 866.00 |
VW T.V.A. | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |