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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | 31 104.00 | 20 729.00 | 51 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 415.00 | 197 106.00 | 40 309.00 | 237 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 980 640.00 | 783 928.00 | 196 712.00 | 980 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 332.00 | 1 012 138.00 | 264 194.00 | 1 276 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 738.00 | 1 012 138.00 | 349 600.00 | 1 361 738.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
DH Report à nouveau | -5 701.00 | -8 986.00 | | -5 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 409.00 | 3 285.00 | | -39 409.00 |
DL TOTAL (I) | 35 121.00 | 74 531.00 | | 35 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 041.00 | 165 357.00 | | 150 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 37 887.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 18 707.00 | | 72 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 208.00 | 93 559.00 | | 91 208.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 58.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 479.00 | 315 568.00 | | 314 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 600.00 | 390 098.00 | | 349 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 011.00 | 315 567.00 | | 197 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 375.00 | | 32 956.00 | 1 243 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 276 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 218 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 833.00 | | | 51 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 099.00 | | 32 956.00 | 1 185 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 665.00 | 44 473.00 | | 967 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 920.00 | 5 184.00 | | 25 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 745.00 | 39 289.00 | | 941 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 507.00 | 72 507.00 | | 72 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 733.00 | 28 733.00 | | 28 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 399.00 | 57 399.00 | | 57 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VC Groupe et associés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 801.00 | 32 333.00 | 117 468.00 | 149 801.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 598.00 | 49 174.00 | 6 424.00 | 55 598.00 |
VW T.V.A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 479.00 | 197 011.00 | 117 468.00 | 314 479.00 |