| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 880.00 | 22 803.00 | 14 077.00 | 36 880.00 |
AH Fonds commercial | 376 502.00 | | 376 502.00 | 376 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 950.00 | 61 366.00 | 3 584.00 | 64 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 121.00 | 137 894.00 | 20 227.00 | 158 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 253.00 | 222 063.00 | 428 190.00 | 650 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BT Marchandises | 345 894.00 | 97 310.00 | 248 584.00 | 345 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 913.00 | | 279 913.00 | 279 913.00 |
BZ Autres créances | 52 997.00 | | 52 997.00 | 52 997.00 |
CF Disponibilités | 975 731.00 | | 975 731.00 | 975 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 080.00 | 97 310.00 | 1 607 770.00 | 1 705 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 333.00 | 319 373.00 | 2 035 961.00 | 2 355 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 263.00 | 915 961.00 | | 1 011 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 297.00 | 295 301.00 | | 48 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 370.00 | 1 529 073.00 | | 1 377 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 139.00 | 311 949.00 | | 268 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 465.00 | 90 571.00 | | 302 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 31 526.00 | | 26 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 329.00 | 82 620.00 | | 61 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 591.00 | 516 665.00 | | 658 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 961.00 | 2 045 737.00 | | 2 035 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 591.00 | 516 665.00 | | 658 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 831.00 | 155 525.00 | 1 066 356.00 | 910 831.00 |
FG Production vendue services | 15 273.00 | 7 670.00 | 22 943.00 | 15 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 104.00 | 163 195.00 | 1 089 299.00 | 926 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 719.00 | 1 000.00 | | 12 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 719.00 | 1 000.00 | | 12 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 064.00 | 24 377.00 | | 12 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 296.00 | 2 263 286.00 | | 1 209 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 999.00 | 1 967 985.00 | | 1 160 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 297.00 | 295 301.00 | | 48 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 253.00 | | | 650 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 382.00 | | | 413 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 561.00 | 18 502.00 | | 203 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 7 303.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 061.00 | 11 199.00 | | 188 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 306.00 | 97 310.00 | 95 306.00 | 95 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 306.00 | 97 310.00 | 95 306.00 | 95 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 306.00 | 97 310.00 | 95 306.00 | 95 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 310.00 | 95 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 279 913.00 | 279 913.00 | | 279 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 367.00 | 261 367.00 | | 261 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 275 915.00 | 275 915.00 | | 275 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VP Divers | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 444.00 | 359 444.00 | | 359 444.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 591.00 | 658 591.00 | | 658 591.00 |