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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 85 244.00 | |
AN Terrains | | | 860 533.00 | |
AP Constructions | | | 3 799 728.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 155 326.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 013 673.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 55 171.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 3 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 321 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 294 500.00 | |
BT Marchandises | | | 26 739.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 948.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 401 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 576 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5 502 213.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 412 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 110 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 051 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 345 871.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 9 048 221.00 | 9 048 221.00 | | 9 048 221.00 |
DH Report à nouveau | 3 021 063.00 | 3 095 921.00 | | 3 021 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 696.00 | -74 858.00 | | 1 638 696.00 |
DK Provisions réglementées | 1 369 808.00 | 1 394 480.00 | | 1 369 808.00 |
DL TOTAL (I) | 15 128 514.00 | 13 514 489.00 | | 15 128 514.00 |
DP Provisions pour risques | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 487 116.00 | 4 440 581.00 | | 5 487 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 906.00 | 403 816.00 | | 445 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 929 216.00 | 1 915 696.00 | | 1 929 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 678.00 | 1 577 773.00 | | 1 801 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510 289.00 | 1 122 095.00 | | 1 510 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 41 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 174 205.00 | 9 501 704.00 | | 11 174 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 871.00 | 23 059 346.00 | | 26 345 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 908 243.00 | 3 599 862.00 | | 3 908 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 305 842.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 488 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 488 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 833 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 861.00 | |
GE Autres charges | | | 41 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 852 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 245 356.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 722.00 | 44 515.00 | | 107 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 722.00 | 172 450.00 | | 107 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 519.00 | 29 381.00 | | 16 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 535.00 | 86 397.00 | | 73 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 187.00 | 86 053.00 | | 34 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 557 138.00 | -8 490.00 | | 557 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 446.00 | 5 921 968.00 | | 9 405 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 750.00 | 5 996 826.00 | | 7 766 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 696.00 | -74 858.00 | | 1 638 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 356 515.00 | | 204 494.00 | 11 356 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 311.00 | 11 424 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 311.00 | 10 997 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 004.00 | | | 102 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 932 693.00 | | 201 488.00 | 10 932 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 818.00 | | 3 007.00 | 321 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046 906.00 | 416 127.00 | 332 835.00 | 5 046 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 030 146.00 | 416 127.00 | 332 835.00 | 5 030 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 394 480.00 | 57 016.00 | 81 688.00 | 1 394 480.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
6T Sur comptes clients | 15 542.00 | 3 861.00 | 15 542.00 | 15 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69 874.00 | 171 378.00 | | 69 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 416.00 | 175 239.00 | 15 542.00 | 85 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 523 048.00 | 232 255.00 | 97 230.00 | 1 523 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 561.00 | 15 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 630.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 678.00 | 1 801 678.00 | | 1 801 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 121.00 | 194 124.00 | | 194 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 110.00 | 405 110.00 | | 405 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 544 644.00 | 544 644.00 | | 544 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 633.00 | | 321 633.00 | 321 633.00 |
UX Autres créances clients | 396 886.00 | 396 886.00 | | 396 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
VB T. V. A. | 537 979.00 | 537 979.00 | | 537 979.00 |
VC Groupe et associés | 7 007 372.00 | | 7 007 372.00 | 7 007 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 487 116.00 | 150 370.00 | 4 626 789.00 | 5 487 116.00 |
VI Groupe et associés | 353 371.00 | 353 371.00 | | 353 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 591.00 | | | 146 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 526.00 | 96 526.00 | | 96 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 155.00 | 1 080 517.00 | 7 333 638.00 | 8 414 155.00 |
VW T.V.A. | 269 888.00 | 269 888.00 | | 269 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 244 989.00 | 3 908 243.00 | 4 626 789.00 | 9 244 989.00 |