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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 588 786.00 | | 588 786.00 | 588 786.00 |
AP Constructions | 1 869 409.00 | 545 230.00 | 1 324 179.00 | 1 869 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 820 573.00 | 545 230.00 | 3 275 343.00 | 3 820 573.00 |
BN En cours de production de biens | 16 325 439.00 | | 16 325 439.00 | 16 325 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 289 677.00 | | 8 289 677.00 | 8 289 677.00 |
BZ Autres créances | 15 778 640.00 | | 15 778 640.00 | 15 778 640.00 |
CF Disponibilités | 418 566.00 | | 418 566.00 | 418 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 826 740.00 | | 40 826 740.00 | 40 826 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 647 314.00 | 545 230.00 | 44 102 084.00 | 44 647 314.00 |
CU Autres participations | 1 362 378.00 | | 1 362 378.00 | 1 362 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 046 400.00 | 1 046 400.00 | | 1 046 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 640.00 | 104 640.00 | | 104 640.00 |
DH Report à nouveau | 19 800 696.00 | 19 586 969.00 | | 19 800 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 785.00 | 867 727.00 | | 682 785.00 |
DL TOTAL (I) | 21 634 521.00 | 21 605 736.00 | | 21 634 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 976 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 811.00 | 184 324.00 | | 676 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 849.00 | 54 896.00 | | 1 483 849.00 |
EA Autres dettes | 369 489.00 | 337 696.00 | | 369 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 937 415.00 | 897 904.00 | | 19 937 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 467 563.00 | 3 485 946.00 | | 22 467 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 102 084.00 | 25 091 682.00 | | 44 102 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
FM Production stockée | | | 10 998 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 086 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 007 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 138 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 404.00 | 5 911.00 | | 44 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 404.00 | 58 511.00 | | 44 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 404.00 | 56 511.00 | | 44 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 821 163.00 | 5 851 509.00 | | 11 821 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 138 378.00 | 4 983 782.00 | | 11 138 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 785.00 | 867 727.00 | | 682 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 820 573.00 | | | 3 820 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 820 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 196.00 | | | 2 458 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 378.00 | | | 1 362 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 759.00 | 93 471.00 | | 451 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 759.00 | 93 471.00 | | 451 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 811.00 | 676 811.00 | | 676 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 489.00 | 369 489.00 | | 369 489.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 937 415.00 | 19 937 415.00 | | 19 937 415.00 |
UX Autres créances clients | 8 289 677.00 | 8 289 677.00 | | 8 289 677.00 |
VB T. V. A. | 263 169.00 | 263 169.00 | | 263 169.00 |
VC Groupe et associés | 14 751 785.00 | 14 751 785.00 | | 14 751 785.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 409.00 | 692 409.00 | | 692 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 068 317.00 | 24 068 317.00 | | 24 068 317.00 |
VW T.V.A. | 1 483 849.00 | 1 483 849.00 | | 1 483 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 467 563.00 | 22 467 563.00 | | 22 467 563.00 |