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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 429.00 | 54 755.00 | 43 673.00 | 98 429.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 442.00 | 364 776.00 | 2 187 666.00 | 2 552 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 557.00 | 22 443.00 | 5 114.00 | 27 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 398.00 | 313 521.00 | 394 877.00 | 708 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 553.00 | 755 496.00 | 2 663 057.00 | 3 418 553.00 |
BT Marchandises | 1 306 734.00 | 100 247.00 | 1 206 487.00 | 1 306 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 638.00 | 6 072.00 | 227 566.00 | 233 638.00 |
BZ Autres créances | 368 835.00 | | 368 835.00 | 368 835.00 |
CF Disponibilités | 173 208.00 | | 173 208.00 | 173 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 424.00 | | 172 424.00 | 172 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 837.00 | 106 319.00 | 2 148 518.00 | 2 254 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 673 391.00 | 861 816.00 | 4 811 575.00 | 5 673 391.00 |
CU Autres participations | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 600.00 | 1 034 600.00 | | 1 034 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 348.00 | 587 348.00 | | 587 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 460.00 | 103 460.00 | | 103 460.00 |
DG Autres réserves | 300 650.00 | 300 650.00 | | 300 650.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 24.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 941.00 | 460 578.00 | | 620 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 002.00 | 2 486 661.00 | | 2 647 002.00 |
DP Provisions pour risques | 22 347.00 | 21 655.00 | | 22 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 347.00 | 21 655.00 | | 22 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 498.00 | 971 382.00 | | 741 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 210.00 | 143 735.00 | | 426 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 114.00 | 284 220.00 | | 243 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 407.00 | 192 980.00 | | 202 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | 60 528.00 | | 7 534.00 |
EA Autres dettes | 521 463.00 | 706 982.00 | | 521 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 226.00 | 2 359 827.00 | | 2 142 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 575.00 | 4 868 143.00 | | 4 811 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 174.00 | 2 168 879.00 | | 1 622 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 436.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 045.00 | | 189 497.00 | 3 718 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 988.00 | 3 418 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 126 325.00 | 2 650 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 663.00 | 735 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 630.00 | | 10 566.00 | 2 766 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 294.00 | | 168 325.00 | 930 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 121.00 | | 10 606.00 | 21 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 975.00 | 146 772.00 | 483 028.00 | 726 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 480.00 | 14 600.00 | 126 325.00 | 166 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 495.00 | 132 172.00 | 356 703.00 | 560 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 655.00 | 692.00 | | 21 655.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 364 776.00 | | | 364 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 777.00 | 100 247.00 | 104 777.00 | 104 777.00 |
6T Sur comptes clients | 14 406.00 | 528.00 | 8 861.00 | 14 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 959.00 | 100 775.00 | 113 638.00 | 483 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 614.00 | 101 467.00 | 113 638.00 | 505 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 775.00 | 113 638.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 114.00 | 243 114.00 | | 243 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 055.00 | 94 055.00 | | 94 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 373.00 | 72 373.00 | | 72 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 463.00 | 521 463.00 | | 521 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 226 389.00 | 226 389.00 | | 226 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
VB T. V. A. | 130 016.00 | 130 016.00 | | 130 016.00 |
VC Groupe et associés | 122 434.00 | 122 434.00 | | 122 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 498.00 | 221 446.00 | 520 052.00 | 741 498.00 |
VI Groupe et associés | 426 210.00 | 426 210.00 | | 426 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 448.00 | | | 218 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
VP Divers | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 424.00 | 172 424.00 | | 172 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 017.00 | 767 647.00 | 28 370.00 | 796 017.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 226.00 | 1 622 174.00 | 520 052.00 | 2 142 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4 200.00 | | | 4 200.00 |