| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 250 892.00 | 221 084.00 | 29 808.00 | 250 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 745.00 | 122 784.00 | 6 960.00 | 129 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 420.00 | 586 757.00 | 21 663.00 | 608 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 972.00 | 930 627.00 | 63 345.00 | 993 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
BZ Autres créances | 1 292 512.00 | | 1 292 514.00 | 1 292 512.00 |
CF Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 688.00 | | 1 346 688.00 | 1 346 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 661.00 | 930 627.00 | 1 410 034.00 | 2 340 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 301.00 | 225 269.00 | | 66 301.00 |
DL TOTAL (I) | 68 740.00 | 227 708.00 | | 68 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 030.00 | 526 495.00 | | 1 128 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 539.00 | 150 882.00 | | 150 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 106.00 | 28 206.00 | | 9 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 616.00 | 101 445.00 | | 53 616.00 |
EA Autres dettes | | 74 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 341 293.00 | 881 778.00 | | 1 341 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 034.00 | 1 109 487.00 | | 1 410 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 962.00 | | 814 962.00 | 814 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 962.00 | | 814 962.00 | 814 962.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 028.00 | |
GE Autres charges | | | 5 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 973.00 | | | -14 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 914.00 | 1 344 179.00 | | 990 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 613.00 | 1 118 910.00 | | 924 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 301.00 | 225 269.00 | | 66 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 545.00 | 14 696.00 | | 11 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 202.00 | | 16 981.00 | 1 002 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 211.00 | 993 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 211.00 | 989 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 417.00 | | 16 852.00 | 997 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 129.00 | 3 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 282.00 | 52 029.00 | 14 684.00 | 893 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 282.00 | 52 029.00 | 14 684.00 | 893 282.00 |