| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 378.00 | | 120 378.00 | 120 378.00 |
AP Constructions | 3 540 774.00 | 2 156 542.00 | 1 384 232.00 | 3 540 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 141.00 | 11 513.00 | 5 628.00 | 17 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 716 015.00 | 2 205 775.00 | 1 510 239.00 | 3 716 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BZ Autres créances | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CF Disponibilités | 3 069 485.00 | | 3 069 485.00 | 3 069 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 122 369.00 | | 3 122 369.00 | 3 122 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 385.00 | 2 205 775.00 | 4 632 610.00 | 6 838 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 936 330.00 | 936 330.00 | | 936 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 023.00 | 111 023.00 | | 111 023.00 |
DG Autres réserves | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 504.00 | 1 510 796.00 | | 1 629 504.00 |
DK Provisions réglementées | 68 193.00 | 64 403.00 | | 68 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 338.00 | 2 637 841.00 | | 2 760 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 492.00 | 1 799 651.00 | | 1 826 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 641.00 | 35 750.00 | | 28 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 137.00 | 40 684.00 | | 17 137.00 |
EA Autres dettes | | 707 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 872 271.00 | 2 583 291.00 | | 1 872 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 610.00 | 5 221 132.00 | | 4 632 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 401.00 | 589 336.00 | | 619 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 573 676.00 | | 2 573 676.00 | 2 573 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 573 676.00 | | 2 573 676.00 | 2 573 676.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 673.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 790.00 | 59 463.00 | | 3 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 790.00 | -59 463.00 | | -3 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 568 819.00 | 572 043.00 | | 568 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 677.00 | 2 531 972.00 | | 2 573 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 173.00 | 1 021 174.00 | | 944 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 504.00 | 1 510 796.00 | | 1 629 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 716 015.00 | | | 3 716 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 716 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 015.00 | | | 3 716 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108 037.00 | 97 738.00 | | 2 108 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108 037.00 | 97 738.00 | | 2 108 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 403.00 | 3 790.00 | | 64 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 403.00 | 3 790.00 | | 64 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 619 401.00 | | 619 401.00 | 619 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 642.00 | 28 642.00 | | 28 642.00 |
UX Autres créances clients | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 091.00 | 1 207 091.00 | | 1 207 091.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 272.00 | 1 252 871.00 | 619 401.00 | 1 872 272.00 |