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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 902.00 | 2 876.00 | 3 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 528.00 | 902.00 | 4 626.00 | 5 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
072 Créances – Autres | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
084 Disponibilités | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
110 Total général Actif | 105 216.00 | 902.00 | 104 314.00 | 105 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 073.00 | 18 711.00 | | 20 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 073.00 | 18 711.00 | | 20 073.00 |
242 Autres charges externes. | 14 299.00 | 21 564.00 | | 14 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 1 273.00 | | 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | 115.00 | | 114.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 176.00 | 22 962.00 | | 15 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 897.00 | -4 252.00 | | 4 897.00 |
280 Produits financiers | 5 017.00 | 137 176.00 | | 5 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 723.00 | | | 723.00 |
294 Charges financières | | 10 693.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 516.00 | 924.00 | | 10 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 29 011.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103.00 | 92 297.00 | | 103.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |