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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 799.00 | 91 902.00 | 306 898.00 | 398 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 218.00 | 22 953.00 | 5 265.00 | 28 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 302.00 | 123 205.00 | 319 098.00 | 442 302.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 974.00 | 1 363.00 | 1 757 611.00 | 1 758 974.00 |
BZ Autres créances | 132 482.00 | | 132 482.00 | 132 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 517.00 | 64 483.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 1 969 886.00 | | 1 969 886.00 | 1 969 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 988.00 | 13 433.00 | 3 930 555.00 | 3 943 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 290.00 | 136 638.00 | 4 249 652.00 | 4 386 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
DG Autres réserves | 1 523 286.00 | 817 837.00 | | 1 523 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 849.00 | 855 885.00 | | 788 849.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 745.00 | 1 711 331.00 | | 2 349 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 166.00 | 253 211.00 | | 183 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 888.00 | 443 392.00 | | 585 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 590.00 | 360 730.00 | | 179 590.00 |
EA Autres dettes | 764 515.00 | 337 936.00 | | 764 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 616.00 | 139 642.00 | | 141 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 908.00 | 1 534 911.00 | | 1 899 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 652.00 | 3 246 242.00 | | 4 249 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 880.00 | 987 153.00 | 2 951 033.00 | 1 963 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 880.00 | 987 153.00 | 2 951 033.00 | 1 963 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 013 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 079 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 076 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 194.00 | | 74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 049.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 4 109.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 3 891.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 131.00 | 336 456.00 | | 287 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 703.00 | 2 808 174.00 | | 3 014 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 854.00 | 1 952 290.00 | | 2 225 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 849.00 | 855 885.00 | | 788 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 711.00 | | 1 591.00 | 440 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 799.00 | | | 398 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 977.00 | | 1 591.00 | 34 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 456.00 | 49 749.00 | | 73 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 777.00 | 44 125.00 | | 47 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 679.00 | 5 624.00 | | 25 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 916.00 | 517.00 | | 12 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 916.00 | 517.00 | | 12 916.00 |
UG ‐ Financières | | 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 888.00 | 585 888.00 | | 585 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 515.00 | 764 515.00 | | 764 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 616.00 | 141 616.00 | | 141 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 974.00 | 1 758 974.00 | | 1 758 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 92 509.00 | 92 509.00 | | 92 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 166.00 | 62 290.00 | 120 790.00 | 183 166.00 |
VI Groupe et associés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 930.00 | | | 69 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 483.00 | 1 897 549.00 | 6 935.00 | 1 904 483.00 |
VW T.V.A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 908.00 | 1 779 031.00 | 120 790.00 | 1 899 908.00 |