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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 397.00 | 112 397.00 | | 112 397.00 |
AH Fonds commercial | 897 590.00 | | 897 590.00 | 897 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 309.00 | 332 888.00 | 3 421.00 | 336 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 297.00 | 466 249.00 | 48.00 | 466 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 812 595.00 | 911 535.00 | 901 060.00 | 1 812 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 449.00 | | 184 449.00 | 184 449.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 014.00 | | 323 014.00 | 323 014.00 |
CF Disponibilités | 77 452.00 | | 77 452.00 | 77 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 049.00 | | 592 049.00 | 592 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 645.00 | 911 535.00 | 1 493 110.00 | 2 404 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 394 315.00 | 375 581.00 | | 394 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 692.00 | 318 734.00 | | 355 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 507.00 | 1 271 815.00 | | 1 327 507.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 74.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 375.00 | 32 648.00 | | 15 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 834.00 | 107 284.00 | | 38 834.00 |
EA Autres dettes | 61 294.00 | 62 198.00 | | 61 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 602.00 | 202 206.00 | | 115 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 110.00 | 1 524 021.00 | | 1 493 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 784.00 | 202 206.00 | | 114 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 671.00 | | 526 671.00 | 526 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 671.00 | | 526 671.00 | 526 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 928.00 | |
GE Autres charges | | | 19 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 606.00 | 40 427.00 | | 7 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 823.00 | 19 456.00 | | 1 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 429.00 | 59 883.00 | | 9 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 964.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254.00 | 16 910.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 13 946.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 175.00 | 45 937.00 | | 9 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 112.00 | 146 689.00 | | 132 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 930.00 | 583 310.00 | | 555 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 237.00 | 264 576.00 | | 200 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 692.00 | 318 734.00 | | 355 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 448.00 | | | 1 901 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 122.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 853.00 | 1 812 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 731.00 | 802 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 988.00 | | | 1 009 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 338.00 | | | 886 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 082.00 | 15 929.00 | 83 476.00 | 979 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 397.00 | | | 112 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 685.00 | 15 929.00 | 83 476.00 | 866 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 058.00 | | 19 058.00 | 69 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 295.00 | 61 295.00 | | 61 295.00 |
UX Autres créances clients | 164 450.00 | 184 450.00 | | 164 450.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 582.00 | 191 582.00 | | 191 582.00 |
VW T.V.A. | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 602.00 | 115 602.00 | | 115 602.00 |