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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 492 700.00 | 1 243 920.00 | 248 780.00 | 1 492 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BF Prêts | 68 600.00 | | 68 600.00 | 68 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 151.00 | 1 243 920.00 | 366 231.00 | 1 610 151.00 |
BT Marchandises | 31 719.00 | 7 930.00 | 23 789.00 | 31 719.00 |
BZ Autres créances | 9 582.00 | | 9 582.00 | 9 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
CF Disponibilités | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 901.00 | 7 930.00 | 94 971.00 | 102 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 052.00 | 1 251 850.00 | 461 202.00 | 1 713 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
DH Report à nouveau | -22 010.00 | -46 402.00 | | -22 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 894.00 | 24 392.00 | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 105 939.00 | 68 045.00 | | 105 939.00 |
DN Avances conditionnées | 52 171.00 | 50 000.00 | | 52 171.00 |
DO TOTAL (II) | 52 171.00 | 50 000.00 | | 52 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 298.00 | 444 446.00 | | 295 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 170.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394.00 | 1 112.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | | 2 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 092.00 | 454 006.00 | | 303 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 202.00 | 572 051.00 | | 461 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 685.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 243.00 | | 223 243.00 | 223 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 243.00 | | 223 243.00 | 223 243.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | 4 304.00 | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 243.00 | 200 000.00 | | 223 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 349.00 | 175 608.00 | | 185 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 894.00 | 24 392.00 | | 37 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 795.00 | | 1 356.00 | 1 608 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 610 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 700.00 | | | 1 492 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 295.00 | | 1 356.00 | 5 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 528.00 | 124 392.00 | | 1 119 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 528.00 | 124 392.00 | | 1 119 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UP Prêts | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 200.00 | 1 700.00 | 40 500.00 | 42 200.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 298.00 | 149 750.00 | 145 548.00 | 295 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 914.00 | 76 414.00 | 40 500.00 | 116 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 692.00 | 153 144.00 | 145 548.00 | 298 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 414.00 | 11 191.00 | | 12 414.00 |
YT Sous‐traitance | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 737.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | 1 240.00 | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 028.00 | 1 240.00 | | 1 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 737.00 | 25 928.00 | | 28 737.00 |