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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 763.00 | 385.00 | 378.00 | 763.00 |
AN Terrains | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
AP Constructions | 497 942.00 | 467 292.00 | 30 650.00 | 497 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 783.00 | 130 600.00 | 5 183.00 | 135 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766 327.00 | 2 609 690.00 | 156 638.00 | 2 766 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 439 018.00 | 3 207 966.00 | 231 052.00 | 3 439 018.00 |
BT Marchandises | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 802.00 | | 193 802.00 | 193 802.00 |
BZ Autres créances | 79 785.00 | | 79 785.00 | 79 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152 801.00 | | 3 152 801.00 | 3 152 801.00 |
CF Disponibilités | 1 348 971.00 | | 1 348 971.00 | 1 348 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 801 200.00 | | 4 801 200.00 | 4 801 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 240 217.00 | 3 207 966.00 | 5 032 252.00 | 8 240 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 4 297 243.00 | 4 138 445.00 | | 4 297 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 957.00 | 158 798.00 | | 406 957.00 |
DL TOTAL (I) | 4 746 275.00 | 4 339 318.00 | | 4 746 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 67.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 647.00 | 70 609.00 | | 58 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 393.00 | 81 743.00 | | 208 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 977.00 | 171 287.00 | | 285 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 032 252.00 | 4 510 605.00 | | 5 032 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 380 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 637 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 176 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 730.00 | 18 478.00 | | 74 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 723.00 | 15 119.00 | | 62 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 008.00 | 3 359.00 | | 12 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 751.00 | 58 905.00 | | 146 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 205.00 | 1 567 351.00 | | 1 907 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 249.00 | 1 408 552.00 | | 1 500 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 957.00 | 158 798.00 | | 406 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 646 431.00 | | 102 546.00 | 3 646 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 959.00 | 3 439 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 959.00 | 3 422 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | 220.00 | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 630 533.00 | | 102 326.00 | 3 630 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306 518.00 | 176 102.00 | 274 654.00 | 3 306 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 176.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306 309.00 | 175 926.00 | 274 654.00 | 3 306 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 393.00 | 208 393.00 | | 208 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
UX Autres créances clients | 193 802.00 | 193 802.00 | | 193 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 785.00 | 79 785.00 | | 79 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 215.00 | 275 861.00 | 15 355.00 | 291 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 977.00 | 267 110.00 | | 285 977.00 |