| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
AP Constructions | 40 386.00 | 13 147.00 | 27 239.00 | 40 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 516 114.00 | 4 371 284.00 | 144 831.00 | 4 516 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 096.00 | 164 664.00 | 65 432.00 | 230 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 150.00 | | 171 150.00 | 171 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 993 982.00 | 4 584 647.00 | 409 335.00 | 4 993 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 943 614.00 | | 943 614.00 | 943 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 469.00 | | 176 469.00 | 176 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 447.00 | | 1 252 447.00 | 1 252 447.00 |
BZ Autres créances | 107 693.00 | | 107 693.00 | 107 693.00 |
CF Disponibilités | 1 338 935.00 | | 1 338 935.00 | 1 338 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 671.00 | | 41 671.00 | 41 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 860 829.00 | | 3 860 829.00 | 3 860 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 854 811.00 | 4 584 647.00 | 4 270 164.00 | 8 854 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 093 059.00 | | | 1 093 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
DK Provisions réglementées | 110 980.00 | | | 110 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 654.00 | | | 1 522 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 025.00 | | | 78 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 388.00 | | | 1 215 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 588.00 | | | 431 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 485.00 | | | 2 669 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 164.00 | | | 4 270 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 286.00 | | | 1 770 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 439 258.00 | 186 763.00 | 40 289.00 | 4 439 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 004.00 | 186 763.00 | 40 289.00 | 4 403 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 110 980.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 223.00 | 78 025.00 | 53 223.00 | 53 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 223.00 | 189 005.00 | 53 223.00 | 53 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 388.00 | 1 215 388.00 | | 1 215 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 588.00 | 431 588.00 | | 431 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 000.00 | 80 801.00 | 899 199.00 | 980 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 811.00 | 1 401 811.00 | | 1 401 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 494.00 | 1 401 811.00 | 683.00 | 1 402 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 646 755.00 | 1 747 556.00 | 899 199.00 | 2 646 755.00 |