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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 121 309.00 | 74 660.00 | 46 649.00 | 121 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 185 643.00 | | 185 643.00 | 185 643.00 |
CF Disponibilités | 71 247.00 | | 71 247.00 | 71 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 690.00 | | 261 690.00 | 261 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 999.00 | 74 660.00 | 308 339.00 | 382 999.00 |
CU Autres participations | 121 309.00 | 74 660.00 | 46 649.00 | 121 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 416 583.00 | 416 583.00 | | 416 583.00 |
DH Report à nouveau | -395 190.00 | -402 298.00 | | -395 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 749.00 | 7 108.00 | | 89 749.00 |
DL TOTAL (I) | 194 989.00 | 105 240.00 | | 194 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 694.00 | 25 773.00 | | 30 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | 70 513.00 | | 55 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 194.00 | 2 049.00 | | 27 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 350.00 | 98 335.00 | | 113 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 339.00 | 203 575.00 | | 308 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 943.00 | | | 189 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 514.00 | | | 110 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | 1 249.00 | | 26 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 469.00 | 18 532.00 | | 207 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 720.00 | 11 424.00 | | 117 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 749.00 | 7 108.00 | | 89 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 428.00 | 121 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 425.00 | 121 309.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 738.00 | | | 200 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 394.00 | 26 394.00 | | 26 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VC Groupe et associés | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 060.00 | 120 060.00 | | 120 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 443.00 | 190 443.00 | | 190 443.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 366.00 | 3 040.00 | | 4 366.00 |
ST Autres comptes | 731.00 | 335.00 | | 731.00 |
YT Sous‐traitance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 484.00 | 467.00 | | 1 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 898.00 | 10 175.00 | | 11 898.00 |