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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 129.00 | 21 646.00 | 8 483.00 | 30 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 202.00 | 25 146.00 | 10 055.00 | 35 202.00 |
BT Marchandises | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
BZ Autres créances | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CF Disponibilités | 114 424.00 | | 114 424.00 | 114 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 595.00 | | 170 595.00 | 170 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 797.00 | 25 146.00 | 180 650.00 | 205 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 56 035.00 | 47 254.00 | | 56 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897.00 | 8 781.00 | | 1 897.00 |
DL TOTAL (I) | 67 993.00 | 66 096.00 | | 67 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 113.00 | 41 871.00 | | 30 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 419.00 | 3 310.00 | | 21 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 29 156.00 | | 40 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 019.00 | 20 888.00 | | 21 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 657.00 | 95 224.00 | | 112 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 650.00 | 161 320.00 | | 180 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 296.00 | 95 224.00 | | 89 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 612.00 | 5 994.00 | 222 606.00 | 216 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 612.00 | 5 994.00 | 222 606.00 | 216 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 032.00 | 10 215.00 | | 3 032.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 032.00 | 25 412.00 | | 3 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 877.00 | 10 259.00 | | 17 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 877.00 | 23 770.00 | | 17 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 845.00 | 1 642.00 | | -14 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 392.00 | 251 826.00 | | 278 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 495.00 | 243 045.00 | | 276 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897.00 | 8 781.00 | | 1 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 619.00 | | 9 583.00 | 25 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | | 9 583.00 | 24 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 343.00 | 1 804.00 | 25 146.00 | 23 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 343.00 | 1 804.00 | 25 146.00 | 23 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UX Autres créances clients | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 113.00 | 6 751.00 | 23 362.00 | 30 113.00 |
VI Groupe et associés | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 079.00 | 38 079.00 | | 38 079.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 657.00 | 89 296.00 | 23 362.00 | 112 657.00 |