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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 511.00 | 4 630.00 | 2 881.00 | 7 511.00 |
AN Terrains | 135 548.00 | | 135 548.00 | 135 548.00 |
AP Constructions | 3 302 071.00 | 2 459 748.00 | 842 323.00 | 3 302 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 979.00 | 71 526.00 | 6 454.00 | 77 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 664 562.00 | 2 535 904.00 | 9 128 658.00 | 11 664 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 914.00 | | 175 914.00 | 175 914.00 |
BZ Autres créances | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CF Disponibilités | 1 005 561.00 | | 1 005 561.00 | 1 005 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 585.00 | | 1 232 585.00 | 1 232 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 897 147.00 | 2 535 904.00 | 10 361 244.00 | 12 897 147.00 |
CU Autres participations | 8 140 294.00 | | 8 140 294.00 | 8 140 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 783 700.00 | 5 783 700.00 | | 5 783 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 370.00 | 578 370.00 | | 578 370.00 |
DG Autres réserves | 233 252.00 | 233 252.00 | | 233 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 364 677.00 | 216 754.00 | | 2 364 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 009 479.00 | 4 577 078.00 | | 1 009 479.00 |
DL TOTAL (I) | 9 969 479.00 | 11 389 153.00 | | 9 969 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | 80 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 80 000.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 210 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 222.00 | 1 050 737.00 | | 111 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 456.00 | 53 366.00 | | 10 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 092.00 | 58 163.00 | | 45 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 729.00 | 52 286.00 | | 32 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 361.00 | | |
EA Autres dettes | | 936.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 766.00 | 245 086.00 | | 149 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 265.00 | 4 679 843.00 | | 349 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 361 244.00 | 16 148 996.00 | | 10 361 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 383.00 | | 909 383.00 | 909 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 383.00 | | 909 383.00 | 909 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 160 000.00 | 3 000 000.00 | | 6 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 160 000.00 | 3 031 371.00 | | 6 160 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 113 726.00 | 1 643.00 | | 5 113 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113 726.00 | 1 643.00 | | 5 113 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 274.00 | 3 029 728.00 | | 1 046 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 045.00 | 930 920.00 | | -9 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 414 538.00 | 6 626 752.00 | | 7 414 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 405 059.00 | 2 049 674.00 | | 6 405 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 009 479.00 | 4 577 078.00 | | 1 009 479.00 |